Показатели

Расчет

На 01.07.98г.

На 01.10.98г.

1

2

3

4

АКТИВ

1. Текущие активы

- Денежные средства

- Расчеты с дебиторами

- Запасы и затраты

- Прочие активы

ИТОГО по разделу I

2. Основные средства и

внеоборотные активы

- Основные средства и

капитальные вложения

- Долгосрочные финансовые

вложения

- Прочие внеоборотные

активы

ИТОГО по разделу II

3. Убытки

БАЛАНС

ПАССИВ

1. Привлеченный капитал

- Текущие обязательства

- Долгосрочные обязательства

- Прочие обязательства

ИТОГО по разделу I

2. Собственный капитал

- Фонды собственных средств

- Нераспределенная прибыль

- Прочие источники

собственных средств

ИТОГО по разделу II

Фонды потребления

БАЛАНС

Стр.260

Стр.220+230

Стр.210

Стр.240+260

Стр.120+123

Стр.130

Стр.110+140

Стр.390

Стр.610+620+670

Стр.590

Стр.630+640+660

Стр.410+430+440

Стр.470+480

Стр.450+460

Стр.650  

70 556

4 615 196

50 873 986

1 645 529

57 205 267

252 149 345

199 143

41 122

252 389 610

28 874 712

338 469 589

63 125 317

0

0

63 125 317

275 344 272

0

0

275 344 272

0

338 469 589  

36 579

3 181 101

47 581 801

1 095 798

51 895 279

249 522 083

199 143

41 642

249 762 868

35 314 815

336 972 962

62 426 294

0

0

62 426 294

274 546 668

0

0

274 546 668

0

336 972 962  

Баланс

На 01.07.98г.

На 01.10.98г.

Форма 2

На 01.07.98г

На 01.10.98г

Стр.610

12 800 000

13 800 000

Стр.140

-770 639

-14 146 686

Стр.621

28 989 036

23 295 861

Стр.010

43 191 142

568 545 454

Стр.622

0

0

Стр.020 + 030 + 040

53 063 390

71 948 141

Стр.627

1 426 098

2 381 565

Стр.150

0

0

Стр.215

9 259 822

7 321 879

Количество дней в периоде

180

270  

Стр.590+690

63 125 317

62 426 294

Стр.211

21 257 418

19 690 047

Стр.210 (на начало года)

49 366 346

Стр.215 (на начало года)

9 202 103

Стр.399 (на начало года)

38 278 646

Стр.225+235

0

0

Стр.290 (на начало года)

59 438 351

Показатели

На 01.07.98г.

На 01.10.98г.

Отклонение

+ , -

1. Общее количество запасов

50 873 986

47 581 801

-3 292 185

в. т.ч. доля товаров, %

18.20

15.39

-2.81

3. Наличие собственных

оборотных средств

22 954 662

24 783 800

1 829 138

4. Наличие нормальных источников формирования запасов

66 169 796

64 261 226

-1 908 570

5. Обеспеченность запасов фирмы источниками СОС (излишек +, недостаток -), в % к запасам

-55

-48

7.00

6. Оборачиваемость оборотных средств, дней

в том числе товаров

486.11

76.94

34.54

4.64

-451.57

-72.30

7. Удельный вес заемных средств а активах, %

18.65

18.53

-0.12

8. Коэффициент независимости

( не < 0.5 )

0.81

0.81

-

9. Платежеспособность фирмы

(+ платежеспособна, - неплатежеспособна)

-

-

10. Объем дневных продаж

239 951

2 105 724

1 865 773

11. Оборачиваемость оборотных активов, дней

394

45

-349

12. Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней

46

5.3

-40.70

13. Оборачиваемость запасов, дней

341

38.9

-302.10