Финансовое планирование в организации ООО Пегас-Турист
Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя |
Код строки |
Наличие на начало отчетного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Имущество, переданное по договору аренды |
230 |
- |
16377 |
- |
16377 |
Итого |
250 |
- |
16377 |
- |
16377 |
Наличие на начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
260 |
7 |
3270 |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя |
Код стро ки |
Долгосрочные |
Краткосрочные | ||
на начало отчетного года |
на конец отчетного года |
на начало отчетного года |
на конец отчетного года | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего |
510 |
1682 |
1682 |
0 |
0 |
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
511 |
1682 |
1682 |
0 |
0 |
Государственные и муниципальные ценные бумаги |
515 |
12 |
12 |
0 |
0 |
Ценные бумаги других организаций - всего |
520 |
0 |
0 |
23500 |
150500 |
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
521 |
0 |
0 |
23500 |
150500 |
Предоставленные займы |
525 |
115000 |
- |
325440 |
433908 |
Депозитные вклады |
530 |
0 |
0 |
252000 |
- |
Прочие |
535 |
26181 |
23251 |
0 |
0 |
ИТОГО |
540 |
142875 |
24945 |
600940 |
584408 |
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | |||||
государственные и муниципальные ценные бумаги |
555 |
12 |
12 |
0 |
0 |
ИТОГО |
570 |
12 |
12 |
0 |
0 |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя |
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Дебиторская задолженность: | |||
Краткосрочная - всего |
610 |
638251 |
1221738 |
в том числе: | |||
расчеты с покупателями и заказчиками |
611 |
379056 |
936712 |
авансы выданные |
612 |
216044 |
158527 |
прочая |
613 |
43151 |
126499 |
ИТОГО |
630 |
638251 |
1221738 |
Кредиторская задолженность: | |||
Краткосрочная – всего |
640 |
327728 |
585342 |
в том числе: | |||
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
641 |
183323 |
389857 |
авансы полученные |
642 |
5596 |
2525 |
расчеты по налогам и сборам |
643 |
100157 |
25757 |
займы |
645 |
- |
107572 |
прочая |
646 |
- |
596631 |
долгосрочная - всего |
650 |
- |
374997 |
в том числе кредиты |
- |
374997 | |
ИТОГО |
660 |
433481 |
960339 |