Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
Приложение 9
Финансово-инвестиционный бюджет (тыс. руб.)[24]
|
Показатель |
Шаг расчетного периода | |||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
|
Операционная деятельность | ||||||
|
Денежные притоки |
3414,99 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12267,59 |
|
Выручка от реализации продукции |
3414,99 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12267,59 |
|
Прочие и внереализационные доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные оттоки |
1378,71 |
9 477,06 |
9 300,43 |
8 255,88 |
6 884,29 |
6810,78 |
|
Издержки производства и сбыта продукции без амортизационных отчислений |
638,96 |
4 526,53 |
4 294,11 |
4 083,96 |
4 023,63 |
4023,63 |
|
Налоги и сборы |
643,04 |
1 226,27 |
1 282,05 |
1 622,64 |
1 699,99 |
1723,20 |
|
Внереализационные расходы |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1063,94 |
|
расходы на содержание переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию) |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1063,94 |
|
Сальдо денежного потока от операционной деятельности |
2036,28 |
2790,53 |
2967,16 |
4011,71 |
5383,30 |
5456,81 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||
|
Денежные притоки (ликвидационная стоимость) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные оттоки |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общие капиталовложения |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Вложения средств в дополнительные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовая деятельность | ||||||
|
Денежные притоки |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Привлеченные средства |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные оттоки |
0,00 |
468,00 |
468,00 |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Погашение кредитов |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проценты по кредитам |
0,00 |
68,00 |
68,00 |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо денежного потока от финансовой деятельности |
1000,00 |
-468,00 |
-468,00 |
-234,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо суммарного потока |
2323,78 |
2 322,53 |
2 499,16 |
3 777,71 |
5 383,30 |
5 456,81 |
|
То же нарастающим итогом |
2323,78 |
4 646,31 |
7 145,48 |
10923,19 |
16306,49 |
21763,30 |
