Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
Приложение 4
Издержки производства и реализации продукции (тыс. руб.)[18]
|
Показатель |
Шаг расчетного периода | |||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
|
Объем производства |
2 036,37 |
7 315,20 |
7 315,20 |
7 315,20 |
7 315,20 |
7 315,20 |
|
Прямые материальные затраты |
445,37 |
1 599,91 |
1 599,91 |
1 599,91 |
1 599,91 |
1 599,91 |
|
Расходы на оплату труда |
89,72 |
1 076,64 |
1 076,64 |
1 076,64 |
1 076,64 |
1 076,64 |
|
Амортизационные отчисления |
0,00 |
2 563,60 |
2 563,60 |
1 388,62 |
0,00 |
0,00 |
|
Налоги, относимые на себестоимость |
23,33 |
279,93 |
279,93 |
279,93 |
279,93 |
279,93 |
|
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость |
80,53 |
1 570,05 |
1 337,64 |
1 127,48 |
1 067,16 |
1 067,16 |
|
Издержки производства |
638,96 |
7 090,12 |
6 857,71 |
5 472,57 |
4 023,63 |
4 023,63 |
|
Издержки производства без амортизации |
638,96 |
4 526,53 |
4 294,11 |
4 083,96 |
4 023,63 |
4 023,63 |
|
Издержки по сбыту продукции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Издержки производства и сбыта продукции |
638,96 |
7 090,12 |
6 857,71 |
5 472,57 |
4 023,63 |
4 023,63 |
|
Условно-постоянные издержки без амортизации |
163,00 |
2 500,86 |
2 268,47 |
2 058,29 |
1 997,97 |
1 997,97 |
|
Условно-переменные издержки без амортизации |
475,96 |
2 025,67 |
2 025,67 |
2 025,67 |
2 025,67 |
2 025,67 |
|
Производственная себестоимость единицы продукции |
0,31 |
0,97 |
0,94 |
0,75 |
0,55 |
0,55 |
Приложение 5
Денежные потоки для оценки экономической эффективности проекта (тыс. руб.)[19]
|
Показатель |
Шаг расчетного периода | |||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
|
Операционная деятельность | ||||||
|
Денежные притоки |
3 414,99 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
|
Выручка от реализации продукции |
3 414,99 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
12 267,59 |
|
Денежные оттоки |
1 378,71 |
9 477,06 |
9 300,43 |
8 255,88 |
6 884,29 |
6 810,78 |
|
Издержки производства и сбыта продукции без амортизационных отчислений |
638,96 |
4 526,53 |
4 294,11 |
4 083,96 |
4 023,63 |
4 023,63 |
|
Налоги и сборы |
643,04 |
1 226,27 |
1 282,05 |
1 622,64 |
1 699,99 |
1 723,20 |
|
Внереализационные расходы |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1 063,94 |
|
расходы на содержание переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию) |
96,72 |
3 724,26 |
3 724,26 |
2 549,28 |
1 160,66 |
1 063,94 |
|
Сальдо денежного потока от операционной деятельности |
2 036,28 |
2 790,53 |
2 967,16 |
4 011,71 |
5 383,30 |
5 456,81 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||
|
Денежные притоки (ликвидационная стоимость) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные оттоки |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общие капиталовложения |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Вложения средств в дополнительные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности |
-712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Сальдо суммарного потока |
1 323,78 |
2 790,53 |
2 967,16 |
4 011,71 |
5 383,30 |
5 456,81 |
|
Накопленное сальдо суммарного потока |
1 323,78 |
4 114,31 |
7 081,48 |
11 093,19 |
16 476,49 |
21 933,30 |
