Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
Приложение 6
Дисконтированные денежные потоки проекта[20]
|
Шаг расчетного периода |
Абсолютное значение |
Коэффициент дисконтирования |
Дисконтированное значение |
|
0 |
-6 515,81 | ||
|
1 |
2 036,28 |
(1+0,17)1 = 1,17 |
1 740,41 |
|
2 |
2 790,53 |
(1+0,17)2 = 1,37 |
2 038,52 |
|
3 |
2 967,16 |
(1+0,17)3 = 1,60 |
1 852,61 |
|
4 |
4 011,71 |
(1+0,17)4 = 1,87 |
2 140,85 |
|
5 |
5 383,30 |
(1+0,17)5 = 2,19 |
2 455,38 |
|
6 |
5 456,81 |
(1+0,17)6 = 2,57 |
2 127,28 |
Показатели оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта[21]
|
Критерий |
Значение |
|
Чистая приведенная стоимость (NPV) |
5 839,24 |
|
Индекс прибыльности (PI) |
1,9 |
|
Внутренняя норма доходности (IRR) |
41,5% |
|
Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) |
30,2% |
|
Срок окупаемости (PP) |
2 года 7 мес. |
|
Срок окупаемости (DPP) |
3 года 5 мес. |
Приложение 7
Агрегированный баланс (тыс. руб.)[22]
|
Статьи |
Шаг расчетного периода | |||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
|
АКТИВЫ | ||||||
|
I. Постоянные активы: |
6 515,81 |
3 952,21 |
1 388,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОС |
6 515,81 |
3 952,21 |
1 388,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II. Текущие активы: |
5 011,72 |
8 637,42 |
13 086,96 |
17 862,42 |
21 853,63 |
26 058,14 |
|
Запасы материалов |
0,00 |
21,79 |
88,26 |
123,12 |
161,26 |
207,02 |
|
Дебиторская задолженность |
3 414,99 |
510,59 |
265,24 |
156,06 |
145,02 |
120,48 |
|
Денежные средства |
1 596,73 |
8 105,04 |
12 733,46 |
17 583,24 |
21 547,35 |
25 730,63 |
|
ИТОГО активов |
11 527,53 |
12 589,64 |
14 475,58 |
17 862,42 |
21 853,63 |
26 058,14 |
|
ПАССИВЫ | ||||||
|
I. Источники собственных средств: |
2 036,28 |
5 919,47 |
9 979,30 |
15 117,67 |
20 500,98 |
25 957,79 |
|
Уставной капитал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нераспределенная прибыль (убыток) |
2 036,28 |
5 919,47 |
9 979,30 |
15 117,67 |
20 500,98 |
25 957,79 |
|
II. Долгосрочные обязательства: |
1 000,00 |
600,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Займы и кредиты |
1 000,00 |
600,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III. Текущие пассивы: |
8 491,26 |
6 070,16 |
4 296,27 |
2 744,74 |
1 352,65 |
100,35 |
|
Кредиторская задолженность: |
8 491,26 |
6 070,16 |
4 296,27 |
2 744,74 |
1 352,65 |
100,35 |
|
поставщики и подрядчики |
618,80 |
550,96 |
172,30 |
16,00 |
19,14 |
22,29 |
|
перед персоналом организации |
78,06 |
78,06 |
78,06 |
78,06 |
78,06 |
78,06 |
|
перед гос. внебюджетными фондами |
23,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
задолженность по налогам и сборам |
934,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
прочие кредиторы |
6 836,38 |
5 441,15 |
4 045,92 |
2 650,68 |
1 255,45 |
0,00 |
|
ИТОГО пассивов |
11 527,54 |
12 589,63 |
14 475,57 |
17 862,42 |
21 853,63 |
26 058,14 |
|
Сальдо баланса |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
