№ п/п

Статьи баланса

На конец периода (года) реализации проекта

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

АКТИВ

I

Внеоборотные активы

233

234

226

206

Итого по разделу I

233

234

226

206

II

Оборотные активы

Запасы и затраты

36

48

68

92

в том числе:

сырье, материалы и другие ценности

19

27

40

56

незавершенное производство

17

21

28

37

Готовая продукция и товары

18

24

32

42

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

20

29

43

59

Денежные средства

16

110

338

828

Прочие оборотные активы

0

0

0

0

Итого по разделу II

91

210

481

1 023

БАЛАНС

323

444

707

1 229

ПАССИВ

III

Источники собственных средств

Уставный фонд

0

0

0

0

Добавочный фонд

0

0

0

0

Нераспределенная прибыль

0

8

164

509

Непокрытый убыток

0

0

0

0

Прочие источники собственных средств

0

0

0

0

Итого по разделу III

0

8

164

509

IV

Доходы и расходы

8

155

345

559

Итого по разделу IV

8

155

345

559

V

Расчеты

Краткосрочные кредиты и займы

0

0

0

0

Долгосрочные кредиты и займы

297

252

162

117

Кредиторская задолженность

18

29

36

44

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

9

13

19

28

расчеты по оплате труда

12

14

14

15

расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

-2

3

2

1

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

0

0

0

0

расчеты с акционерами (учредителями)

Прочие виды обязательств

Итого по разделу V

315

281

198

161

БАЛАНС

323

444

707

1 229

№ п/п

Виды доходов и затрат, наименование показателей

По периодам (годам) реализации проекта

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

1.1

Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС (стр.2 табл. 5-4 + стр.4 табл.5-4)

284

15

0

0

1.2

Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (стр.10 табл.5-4)

12

23

13

2

2

Полный отток (стр.1.1+стр.1.2)

296

38

13

2

3

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ

3.1

Чистый доход от реализации продукции (по стр.16 табл. 5-6)

16

177

367

580

3.2

Чистый доход от реализации продукции за предшествующий (базовый) период (год)

4

Чистый доход от реализации продукции по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)

16

177

367

580

5

Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2)

-281

139

354

578

6

То же, нарастающим итогом (по стр. 5)

-281

-142

212

790

7

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 13 %)

0,88

0,78

0,69

0,60

8

Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)

261

30

9

1

9

Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)

14

137

251

350

10

Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)

-247

108

243

349

11

То же, нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)

-247

-140

103

452

12

Показатели эффективности проекта

12.1

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр.11)

452

12.2

Простой срок окупаемости проекта (по стр.6), мес.

29

12.3

Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11), мес.

31

12.4

Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.12 табл.5-9), мес.

нет

12.5

Валютная окупаемость проекта (по стр.5.1 табл.4-21)

нет

12.6

Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)

81%

12.7

Индекс рентабельности (ИР) (по стр.8 и стр.11)

2,51

12.8

Коэффициент покрытия задолженности

1,28

2,60

3,57

12,40

12.9

Уровень безубыточности

83%

69%

54%

46%

13

Финансово-экономические показатели

13.1

Рентабельность инвестированного капитала

3%

35%

49%

45%

13.2

Рентабельность продукции

8%

18%

30%

37%

13.3

Рентабельность продаж

7%

15%

22%

26%

13.4

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

0,97

0,63

0,28

0,13

13.5

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,80

0,86

0,93

0,96

13.6

Коэффициент структуры капитала

37,39

1,71

0,39

0,15

13.7

Срок оборачиваемости капитала

950

155

165

207

13.8

Срок оборачиваемости готовой продукции

54

8

8

7

13.9

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности

60

10

10

10

13.10

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности

54

10

8

7

13.11

Коэффициент текущей ликвидности

4,96

7,26

13,41

23,11