Производство тормозных барабанов ООО Барабанчик
Таблица 10‑9 Расчет затрат на производство и реализацию продукции (4-9), тыс. долларов США.
|
№ п/п |
Элементы затрат |
По периодам (годам) реализацииа | |||
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год | ||
|
1 |
Затраты на производство и реализацию продукции, всего |
111 |
853 |
1 156 |
1 528 |
|
1.1 |
Материальные затраты, всего |
52 |
455 |
697 |
1 000 |
|
в том числе: | |||||
|
1.1.1 |
сырье и материалы за вычетом возвратных отходов |
38 |
322 |
479 |
666 |
|
1.1.2 |
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3 |
топливно-энергетические ресурсы |
14 |
133 |
218 |
334 |
|
1.1.4 |
прочие материальные затраты | ||||
|
1.2 |
Расходы на оплату труда |
31 |
223 |
234 |
246 |
|
1.3 |
Отчисления на социальные нужды |
8 |
57 |
60 |
63 |
|
1.4 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
7 |
21 |
21 |
21 |
|
1.5 |
Прочие затраты, всего |
11 |
96 |
142 |
198 |
|
в том числе: | |||||
|
1.5.1 |
налоги и неналоговые платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
платежи по страхованию |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1.5.3 |
проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
лизинговые платежи | ||||
|
1.5.5 |
прочие расходы |
11 |
95 |
141 |
196 |
|
Справочно: | |||||
|
2.1 |
условно-переменные издержки |
48% |
53% |
60% |
66% |
|
2.2 |
условно-постоянные издержки |
52% |
47% |
40% |
34% |
Таблица 10‑10 Расчет потребности в чистом оборотном капитале (4-10), тыс. долларов США.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
На конец периода (года) реализации проекта | |||
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год | ||
|
1 |
Оборотные активы | ||||
|
1.1 |
Сырье, материалы и другие ценности |
19 |
27 |
40 |
56 |
|
запас сырья и материалов в днях |
30 |
30 |
30 |
30 | |
|
размер однодневного запаса с учетом производственной программы |
1 |
1 |
1 |
2 | |
|
1.2 |
Незавершенное производство |
17 |
21 |
28 |
37 |
|
запас незавершенного производства в днях |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
размер однодневного запаса с учетом производственной программы |
2 |
2 |
3 |
4 | |
|
1.3 |
Готовая продукция и товары |
18 |
24 |
32 |
42 |
|
размер однодневного запаса с учетом производственной программы |
2 |
2 |
3 |
4 | |
|
запас готовой продукции и товаров в днях |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
1.4 |
Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) |
20 |
29 |
43 |
59 |
|
размер однодневной выручки с учетом производственной программы |
2 |
3 |
4 |
6 | |
|
отсрочка в поступлении выручки в днях |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
1.5 |
Денежные средства (справочно из стр.7 таблицы 4-17) |
16 |
110 |
338 |
828 |
|
1.6 |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6) |
74 |
100 |
143 |
194 |
|
1.8 |
Прирост оборотных активов (по стр. 1.7) |
74 |
26 |
43 |
51 |
|
2 |
Кредиторская задолженность | ||||
|
2.1 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
9 |
13 |
19 |
28 |
|
потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах |
52 |
455 |
697 |
1 000 | |
|
однодневная потребность |
1 |
1 |
2 |
3 | |
|
отсрочка платежей в днях |
10 |
10 |
10 |
10 | |
|
2.2 |
Расчеты по оплате труда |
12 |
14 |
14 |
15 |
|
2.3 |
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
-2 |
3 |
2 |
1 |
|
2.4 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4) |
18 |
29 |
36 |
44 |
|
2.6 |
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) |
18 |
11 |
7 |
8 |
|
3 |
Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5) |
56 |
71 |
107 |
150 |
|
4 |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
56 |
15 |
36 |
43 |
