Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта
Таблица № 29. Прогноз прибылей и убытков.
|
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
1.Выручка от реализации продукции с НДС, млн.руб. |
43,4 |
51,1 |
60,3 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
90,7 |
|
2.Выручка от реализации без НДС, млн.руб. |
36,8 |
43,3 |
51,0 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
|
3.Себестоимость, млн.руб. |
- 32,4 |
- 39,4 |
- 46,6 |
-69,0 |
-63,6 |
-62,8 |
-62,8 |
-62,4 |
-62,1 |
-62,1 |
|
4.Прибыль, млн.руб. |
4,4 |
3,9 |
4,5 |
7,9 |
13,3 |
14,1 |
14,1 |
14,5 |
14,7 |
14,7 |
|
5.Налог на имущество, млн.руб. |
- 0,6 |
- 0,5 |
- 0,4 |
-2,1 |
-1,9 |
-1,6 |
-1,4 |
-1,2 |
-1,0 |
-0,8 |
|
6.Налог на прибыль, млн.руб. |
- 0,9 |
- 0,8 |
- 1,0 |
-1,4 |
-2,7 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,2 |
-3,3 |
-3,3 |
|
7.Чистая прибыль, млн.руб. |
2,9 |
2,6 |
3,1 |
4,4 |
8,7 |
9,5 |
9,6 |
10,1 |
10,4 |
10,6 |
|
8.Чистая прибыль нарастающим итогом, млн.руб. |
2,9 |
5,5 |
8,5 |
12,9 |
21,6 |
31,1 |
40,7 |
50,8 |
61,2 |
71,7 |
|
9.Чистая дисконтированная прибыль, млн.руб. |
2,9 |
2,5 |
2,8 |
3,8 |
7,11 |
7,4 |
7,2 |
7,2 |
7,0 |
6,8 |
|
10.Рентабельность производства по прибыли, % |
12 |
9 |
9 |
8 |
18 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
|
11.Рентабельность производства по чистой прибыли, % |
9 |
7 |
7 |
6 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
17 |
Таблица № 30. Прогноз движения денежных средств, млн.руб
|
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
1.Приток наличности |
100,5 |
68,6 |
101,7 |
100,0 |
94,4 |
86,7 |
86,4 |
86,0 |
85,8 |
85,8 |
|
1.Денежные средства, выделенные из государственного бюджета |
16,0 |
13,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.Собственные ресурсы и внутрихозяйственные резервы |
40,9 |
2,9 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.Амортизация |
6,8 |
9,4 |
11,6 |
23,1 |
17,5 |
9,8 |
9,5 |
9,2 |
8,9 |
8,9 |
|
4.Выручка от реализации продукции |
36,8 |
43,3 |
51,0 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
|
2.Отток наличности |
100,5 |
68,6 |
101,7 |
72,5 |
68,2 |
67,4 |
67,2 |
66,8 |
66,5 |
66,3 |
|
2.1.Капитальные вложения |
80,1 |
23,0 |
44,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.Себестоимость реализованной продукции |
32,4 |
39,4 |
46,6 |
69,0 |
63,6 |
62,8 |
62,8 |
62,4 |
62,1 |
62,1 |
|
2.3.Налог на имущество |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
2,1 |
1,9 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
|
2.4.Налог на прибыль |
0,9 |
0,8 |
1,0 |
1,4 |
2,7 |
3,0 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
|
Излишек (недостаток) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,5 |
26,2 |
19,3 |
19,1 |
19,2 |
19,3 |
19,4 |
|
Нарастающим итогом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,5 |
53,7 |
73,0 |
92,2 |
111,4 |
130,7 |
150,2 |
