Оценка инвестиций предприятия
Приложение В
Отчет о движении денежных средств (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.
|
Годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||||||||
|
Статьи/Кварталы |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Приход | ||||||||||||||||||||
|
Поступления от реализации |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2145 |
4305 |
4305 |
2625 |
2225 |
5585 |
5585 |
3605 |
1400 |
5760 |
3960 |
2060 |
2075 |
5835 |
3275 |
2955 |
|
Краткосрочные займы | ||||||||||||||||||||
|
Долгосрочные займы |
150 |
150 |
150 |
150 |
2530 |
530 |
1030 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие | ||||||||||||||||||||
|
в т.ч. %% по депозитам | ||||||||||||||||||||
|
Итого приход |
2350 |
2350 |
2350 |
2350 |
4675 |
4835 |
5335 |
2655 |
2255 |
5615 |
5615 |
3635 |
1400 |
5760 |
3960 |
2060 |
2075 |
5835 |
3275 |
2955 |
|
Расход | ||||||||||||||||||||
|
Возврат кредита |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
|
Инвестиционные расходы | ||||||||||||||||||||
|
Приобретение оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
500 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Арендная плата | ||||||||||||||||||||
|
Строительство | ||||||||||||||||||||
|
Расходы на маркетинг |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на НИОКР | ||||||||||||||||||||
|
Операционные расходы | ||||||||||||||||||||
|
Основные материалы |
500 |
500 |
500 |
500 |
750 |
750 |
750 |
750 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Зарплата рабочим |
350 |
350 |
350 |
350 |
525 |
525 |
525 |
525 |
612,5 |
612,5 |
612,5 |
612,5 |
612,5 |
612,5 |
612,5 |
612,5 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Налоги |
645,6 |
645,6 |
645,6 |
645,6 |
1113,9 |
1113,9 |
1113,9 |
1113,9 |
1476,2 |
1476,2 |
1476,2 |
1476,2 |
1063,6 |
1063,6 |
1063,6 |
1063,6 |
1146,6 |
1146,6 |
1146,6 |
1146,6 |
|
Прочие в т.ч. |
151,7 |
155,5 |
159,2 |
163,0 |
226,2 |
239,5 |
265,2 |
266,0 |
266,7 |
267,5 |
268,2 |
269,0 |
253,9 |
238,7 |
223,6 |
208,5 |
193,4 |
178,2 |
163,1 |
148,0 |
|
% по краткосрочному кредиту | ||||||||||||||||||||
|
% по долгосрочному кредиту |
3,75 |
7,5 |
11,25 |
15 |
78,25 |
91,5 |
117,3 |
118 |
118,75 |
119,5 |
120,25 |
121 |
105,88 |
90,75 |
75,625 |
60,5 |
45,375 |
30,25 |
15,125 |
0 |
|
Итого расход |
1647,4 |
1651,1 |
1654,9 |
1658,6 |
5145,1 |
3158,4 |
3684,1 |
2684,9 |
3260,5 |
3261,2 |
3262,0 |
3262,7 |
3410,0 |
3394,9 |
3379,7 |
3364,6 |
3645,0 |
3629,8 |
3614,7 |
3599,6 |
|
Приход-расход |
702,6 |
698,9 |
695,1 |
691,4 |
-470,1 |
1676,6 |
1650,9 |
-29,9 |
-1005,5 |
2353,8 |
2353,0 |
372,3 |
-2010,0 |
2365,1 |
580,3 |
-1304,6 |
-1570,0 |
2205,2 |
-339,7 |
-644,6 |
|
Остаток средств на начало кв. |
1500 |
2202,6 |
2901,5 |
3596,7 |
4288,1 |
3817,9 |
5494,6 |
7145,4 |
7115,5 |
6110,1 |
8463,9 |
10816,9 |
11189,2 |
9179,2 |
11544,3 |
12124,6 |
10820,0 |
9250,0 |
11455,2 |
11115,4 |
|
Депозиты | ||||||||||||||||||||
|
Остаток средств на конец кв. |
2202,6 |
2901,5 |
3596,7 |
4288,1 |
3817,9 |
5494,6 |
7145,4 |
7115,5 |
6110,1 |
8463,9 |
10816,9 |
11189,2 |
9179,2 |
11544,3 |
12124,6 |
10820,0 |
9250,0 |
11455,2 |
11115,4 |
10470,8 |
