Оценка и реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
«Красноселькупское автотранспортное предприятие» было образовано в 1983 году для обслуживания геологоразведочной экспедиции. В 1993 году было приватизировано и преобразовано в ООО «Красноселькупское АТП». На сегодняшний день это одно из наиболее крупных предприятий Красноселькупского района.
Основные показатели финансово-экономического анализа отражены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели финансово-экономического анализа ООО «Красноселькупское АТП» в 2003 году
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Сумма |
|
1 |
Доходы собственными силами В том числе: |
тыс. руб. |
18485,9 |
|
- Автоуслуги |
тыс. руб. |
5205,9 | |
|
- Благоустройство поселка |
тыс. руб. |
7108,5 | |
|
- Строительство и обслуживание зимника |
тыс. руб. |
5659,8 | |
|
- Реализация теплоэнергии |
тыс. руб. |
504,4 | |
|
- Медосмотр |
тыс. руб. |
7,3 | |
|
2 |
Себестоимость затрат |
тыс. руб. |
20420,5 |
|
3 |
Валовая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
(1934,6) |
|
4 |
Рентабельность |
- |
- |
|
5 |
Производительность труда |
тыс. руб. |
143,3 |
|
6 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
8116,7 |
|
7 |
Среднемесячная зарплата |
тыс. руб. |
8468 |
|
8 |
Среднесписочная численность |
Человек |
106 |
|
9 |
Уровень зарплаты к доходам |
% |
44 |
|
10 |
Основные фонды В том числе: |
тыс. руб. |
20398,8 |
|
- На балансе |
тыс. руб. |
13766,1 | |
|
- Арендованные |
тыс. руб. |
6414,2 | |
|
- Приобретенные |
тыс. руб. |
144,4 | |
|
- Вклад в уставный капитал |
тыс. руб. |
74,1 | |
|
11 |
Активные основные средства |
тыс. руб. |
12347,7 |
|
12 |
Пассивные основные средства |
тыс. руб. |
8051,1 |
|
13 |
Фондоотдача |
коп. на 1 руб. |
90 |
|
14 |
Коэффициент использования парка |
- |
0,46 |
|
15 |
Грузооборот |
Тыс. тн км |
766,4 |
|
16 |
Перевезено грузов |
Тыс. тн |
96,0 |
|
17 |
Общий пробег |
Тыс. км |
343,0 |
Запланированный доход МУП «Красноселькупское АТП» на 2003 год составил 25893 тыс. руб., фактическое выполнение составило 71,4%, т.е. 18485,9 тыс. руб., в том числе:
- автоуслуги 5205,9 тыс. руб. – 28,2%
- благоустройство поселка 7108,5 тыс. руб. – 38,4%
- строительство и обслуживание зимних дорог – 5659,8 тыс. руб. – 30,6%
- реализация теплоэнергии 504,4 тыс. руб. – 2,7%
- медосмотр 7,3 тыс. руб. – 0,1%
Далее проводим анализ выполнения плана производственной программы предприятия за 2003 год. Данные представим в виде таблицы 2
Таблица 2
Анализ выполнения плана производственной программы за 2003 год по МУП «Красноселькупское АТП»
|
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
План |
Факт |
% выполнения плана |
|
1 |
Доход |
тыс. руб |
25893 |
18485,9 |
71,4 |
|
2 |
Затраты |
тыс. руб |
23539 |
20420,5 |
86,8 |
|
3 |
Прибыль |
тыс. руб |
2354 |
- 1934,6 |
- |
|
4 |
Рентабельность |
% |
10 |
5 |
- |
|
5 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб |
10544 |
8116,7 |
77 |
|
6 |
Среднесписочная численность |
чел. |
130 |
106 |
80,8 |
|
7 |
Средняя зарплата |
руб |
9012 |
8468 |
94 |
|
8 |
Уровень зарплаты |
% |
40,7 |
43,9 |
107,9 |
|
9 |
Объем перевозок |
тыс. т |
29,7 |
96 |
323 |
|
10 |
Грузооборот |
тыс. т. |
1957,2 |
766,4 |
39,2 |
|
11 |
Коэффициент использования парка |
0,285 |
0,219 |
76,8 | |
|
12 |
Время в наряде |
тыс.час |
77,4 |
99,7 |
128,8 |
|
13 |
Пробег автомобилей |
тыс. км |
1000 |
343 |
34,3 |
