Оценка и анализ денежного потока на примере ООО Камышловская птицефабрика
Таблица 7. Матричный баланс
|
Пассив Актив |
УУК и ДК |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль |
Итого собственный капитал |
Долгосрочные обязательства |
Краткосрочные кредиты и займы |
Кредиторы |
ДБП, РПР, краткосроч |
Итого обязательства |
БАЛАНС | |
|
ОС и НМА |
556603 |
556603 |
162318 |
162318 |
218921 | ||||||
|
556603 |
556603 |
158873 |
158873 |
215476 | |||||||
|
Незавершенное строительство |
0 |
101668 |
101668 |
101668 | |||||||
|
0 |
101970 |
101970 |
101970 | ||||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения и прочие ВНА |
(33089) |
(33089) |
51839 |
51839 |
18750 | ||||||
|
(33543) |
(33543) |
51300 |
51300 |
18750 | |||||||
|
Итого немобильные активы |
556603 |
(33089) |
23514 |
315825 |
0 |
0 |
0 |
315825 |
339339 | ||
|
556603 |
(33543) |
23060 |
312143 |
0 |
0 |
0 |
312143 |
336196 | |||
|
запасы |
0 |
36906 |
22019 |
58925 |
58925 | ||||||
|
0 |
39229 |
26140 |
65369 |
65369 | |||||||
|
Дебиторы и прочие оборотные активы |
0 |
5421 |
9036 |
20397 |
20397 | ||||||
|
0 |
1300 |
22093 |
22400 |
22400 | |||||||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
100 |
100 |
100 | |||||||
|
0 |
100 |
100 |
100 | ||||||||
|
Денежные средства |
0 |
0 |
8399 |
8399 |
8399 | ||||||
|
993 |
993 |
498 |
498 |
1491 | |||||||
|
Итого мобильные активы |
00 |
0 |
0 |
0 |
36906 |
27440 |
17535 |
0 |
81881 |
81881 | |
|
00 |
0 |
993 |
993 |
39229 |
27440 |
22691 |
0 |
89360 |
89360 | ||
|
БАЛАНС |
556603 |
0 |
(33089) |
23514 |
352731 |
27440 |
17535 |
0 |
397706 |
421220 | |
|
556603 |
0 |
(32550) |
24053 |
351372 |
27440 |
22691 |
0 |
401503 |
425556 | ||
