Краткосрочная финансовая политика
Как видно из данной таблицы, новые модификации тракторов составляют 1335 шт., или 47,1 % общего количества запланированных к выпуску тракторов. На 01.01.2003 г мощности по выпуску тракторов типа Т-150 составляют 15000 штук, в том числе гусеничных - 5000 штук , колесных - 100000 штук, по мини-тракторам - 3000 штук.
Использование мощностей в 2003 году по тракторам типа Т-150 составит
955*100
= 6,4%;
15000
с учетом загрузки мощностей тракторами других модификаций:
955+235+1335
---------- =16,8%
15000
Из расчетов видно , что увеличение выпуска тракторов ХТЗ - 17021 позволит улучшить использование производственных мощностей.
Далее приведен сводный расчет потребности в основных и технологических материалах.
Таблица 7 - Сводный расчет потребности в основных и технологически материалах на 2003 год
|
Наменование |
Материалы |
Материалы |
Итого |
|
продукции |
основные |
технологические | |
|
Тракторы |
17035 |
2134 |
19169 |
|
ТНП |
890 |
144 |
1034 |
|
Зап.части |
4763 |
857 |
5620 |
|
Кооперация |
3862 |
649 |
4511 |
|
Специальное | |||
|
технологическое | |||
|
оборудование | |||
|
Инструмент и |
230 |
3 |
233 |
|
техоснастка | |||
|
Прочая продукция | |||
|
РЭН |
189 |
9 |
198 |
|
1300 |
75 |
1375 | |
|
3230 |
3230 | ||
|
Итого |
31499 |
3871 |
35370 |
|
Транспортно- |
1344 | ||
|
заготовительные | |||
|
расходы 3,8 % | |||
|
Всего |
36714 |
Сводный расчет стоимости комплектующих изделий на 2003 год представлен в таблице
|
Наименование продукции |
Сумма тыс.грн |
|
Тракторы ТНП Запчасти Кооперация Прочая продукция |
149203 449 4128 540 300 |
|
Итого |
154621 |
|
Транспортно - заготовительные расходы 0,9% |
1392 |
|
Всего |
156013 |
Таблица 9 - Смета затрат на производство
|
Наименование статей затрат |
Сумма, тыс.грн |
Удельный |
|
вес затрат | ||
|
Сырье и материалы |
36714 |
11,7 |
|
Покупные п/ф |
156013 |
49,5 |
|
Запчасти покупные |
2000 |
0,6 |
|
Малоценное имущество |
1695 |
0,5 |
|
Топливо |
1768 |
1,2 |
|
Энергия |
35870 |
11,4 |
|
3/п основная и дополнительная |
27280 |
8,7 |
|
Отчисления на социальное страхование | ||
|
Амортизация |
9786 |
3,1 |
|
Прочие расходы |
17000 |
5,4 |
|
Внепроизводственные расходы |
23860 |
7,6 |
|
1049 |
0,3 | |
|
Итого полная себестоимость |
315035 |
100,0 |
|
Товарная продукция |
356309,7 | |
|
Прибыль от ТП |
41275 | |
|
Рентабельность,% |
13,1 |
