Инвестиционная деятельность предприятия
Таблица 21 – Финансово-инвестиционный бюджет проекта Б с учетом инфляции
|
№ стр. |
Показатели |
№ шага расчетного периода | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||
|
кв1 |
кв2 |
кв3 |
кв4 | |||||||
|
Операционная деятельность | ||||||||||
|
1. |
Объем реализации (куб.м.) |
300,0 |
400,0 |
500,0 |
560,0 |
2080,0 |
2240,0 |
2240,0 |
2240,0 | |
|
2. |
Цена (тыс.руб/куб.м.) |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
3,25 |
3,36 |
3,42 |
3,50 | |
|
ПРИТОКИ | ||||||||||
|
3. |
Выручка от реализации (1) х (2) |
924,0 |
1232,0 |
1540,0 |
1724,8 |
6755,8 |
7526,4 |
7651,8 |
7840,0 | |
|
ОТТОКИ | ||||||||||
|
4. |
Переменные затраты |
712,2 |
712,2 |
712,2 |
712,2 |
3004,1 |
3107,7 |
3159,5 |
3237,2 | |
|
5. |
Постоянные затраты |
325,3 |
325,3 |
325,3 |
325,3 |
1372,1 |
1419,4 |
1443,1 |
1478,5 | |
|
6. |
Амортизация активной части ОПФ |
133,4 |
133,4 |
133,4 |
133,4 |
426,7 |
341,4 |
273,1 |
218,5 | |
|
7. |
Амортизация пассивной части ОПФ |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
115,2 |
103,7 |
93,3 |
84,0 | |
|
8. |
Выплата процентов по кредиту (17% годовых) |
66,9 |
66,9 |
66,9 |
66,9 |
267,4 |
267,4 |
- |
- | |
|
9. |
Прибыль до вычета налогов (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
-345,7 |
-37,7 |
270,3 |
455,1 |
1570,4 |
2286,8 |
2682,9 |
2821,8 | |
|
10. |
Налог УСНО 6% |
27,7 |
37,0 |
46,2 |
51,7 |
202,7 |
225,8 |
229,6 |
235,2 | |
|
11. |
Чистый доход (9)-(10)+(8) |
-373,4 |
-74,6 |
224,1 |
403,4 |
1367,7 |
2061,0 |
2453,3 |
2586,6 | |
|
12. |
Амортизация (6)+(7) |
165,4 |
165,4 |
165,4 |
165,4 |
541,9 |
445,1 |
366,4 |
302,5 | |
|
13. |
Сальдо, Фо (Чистый приток) (11)+(12) |
0,0 |
-208,0 |
90,7 |
389,5 |
568,7 |
1909,6 |
2506,1 |
2819,8 |
2889,1 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||
|
ПРИТОКИ | ||||||||||
|
14. |
Реализация излишних оборотных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15. |
Высвобождение оборотных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОТТОКИ | ||||||||||
|
16. |
Инвестиции в постоянные активы |
-1573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17. |
Инвестиции в прирост оборотного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18. |
Сальдо, Фи (14)+(15)-(16)-(17) |
-1573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19. |
Сальдо двух потоков (13)+(18) |
-1573,0 |
-208,0 |
90,7 |
389,5 |
568,7 |
1909,6 |
2506,1 |
2819,8 |
2889,1 |
|
Финансовая деятельность | ||||||||||
|
ПРИТОКИ | ||||||||||
|
20. |
Собственный капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21. |
Заемный капитал (кредит под 17% годовых) |
1573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОТТОКИ | ||||||||||
|
22. |
Погашение задолженности по сумме кредита |
0,0 |
-131,1 |
-131,1 |
-131,1 |
-131,1 |
-524,3 |
-524,3 |
0,0 |
0,0 |
|
23. |
Сальдо, Фф (20)+(21)-(22) |
1573,0 |
-131,1 |
-131,1 |
-131,1 |
-131,1 |
-524,3 |
-524,3 |
0,0 |
0,0 |
|
24. |
Суммарное сальдо трех потоков (19)+(23) |
0,0 |
-339,1 |
-40,4 |
258,4 |
437,7 |
1385,2 |
1981,8 |
2819,8 |
2889,1 |
|
25. |
Накопленное сальдо |
0,0 |
-339,1 |
-379,5 |
-121,1 |
316,6 |
1701,9 |
3683,7 |
6503,4 |
9392,5 |
