3. справочник расчетных счетов. В нем хранится информация о расчетных и лицевых счетах организаций, открытых в учреждениях банка. У каждой организации может быть несколько счетов;

4. справочник банков;

5. справочник плана счетов. Используется в качестве рабочего во всех подсистемах программного комплекса АКСИОК;

6. справочник проводок. Используется при проведении платежных документов;

7. справочник бюджетной классификации.

8. справочник бюджетных учреждений. Необходим, при ведении централизованной бухгалтерии, для заполнения списка обслуживаемых учреждений;

9. прочие справочники:

- справочник типов договоров;

- справочник наименований документов;

- справочник групп получателей;

- справочник средств потребления;

- справочник ставок НДС;

- справочник административно-территориальных образований;

- справочник сотрудников;

- справочник групп учета расчетов с подотчетными лицами.

10. справочник видов средств и деятельности.

После выполнения настроек подсистемы и заполнения, необходимых справочником можно приступать к эксплуатации подсистемы.

Подсистема « Касса и расчеты»

Подсистема «Касса и расчеты» является частью автоматизированного комплекса «АКСИОК» и предназначена для автоматизации бухгалтерского учета в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.

Подсистема обеспечивает выполнение следующих основных функций:

1. учет кассовых документов и авансовых отчетов;

2. формирование, на основе первичных документов выходных документов: кассовых отчетов и журналов регистрации кассовых документов;

3. ведение учета расчетов с депонентами на основе построчной обработки платежных ведомостей;

4. формирование реестра депонированных сумм и книги аналитического учета депонированной заработной платы и стипендий;

5. формирование по операциям месяца журналов операций «Касса» и «Расчетов с подотчетными лицами».

Подсистема предназначена для автоматизации следующих функций бухгалтерского учета:

1. учет на счетах расчетов с подотчетными лицами и с депонентами остатков на начало отчетного периода, расчет остатков на этих счетах на начало каждого месяца в отчетном периоде;

2. учет приходных и расходных кассовых ордеров в денежной и фондовой кассе;

3. ведение расчетов с подотчетными лицами с оформлением авансовых отчетов в разрезе групп учета;

4. ведение сумм и дат возникновения задолженностей подотчетных лиц;

5. диагностика корректности оформления документов;

6. кассовая обработка платежных ведомостей;

7. учет расчетов с депонентами;

8. формирование реестра депонированных сумм и книги аналитического учета депонированной заработной платы и стипендий;

9. формирование кассовых отчетов и вкладного листа кассовой книги;

10. ведение журналов регистрации кассовых документов;

11. формирование и печать журналов операций «Касса» и «Расчетов с подотчетными лицами»;

12. аналитический учет бухгалтерских операций по движению денежных средств видам счетов финансирования, видам средств и по кодам экономической классификации расходов;

13. формирование и печать заявки на получение наличных денег;

14. формирование денежных чеков;

15. формирование и передача данных журналов операций в главную книгу и книгу учета;

16. учет валютных операций с ежемесячным расчетом курсовых разниц. Центр – КС

Порядок документооборота в отделении федерального казначейства Министерства РФ по Ярцевскому району Смоленской области при проведении на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов России от 10. 06. 2003 г. № 50н « об утверждении порядка организации работы по доведению через органы федерального казначейства Министерства финансов РФ объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета:

1. проведение операций по доведению лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов получателей средств федерального бюджета по Расходным расписаниям Главных распорядителей или распорядителей, полученным из УФК МФ РФ по Смоленской области.

1.1прием из УФК по Смоленской области Расходных расписаний осуществляется системным администратором базы данных Отделения в соответствии с установленным графиком приема электронной почты;

1.2 полученные файлы с расходными расписаниями регистрируются системным администратором базы данных Отделения в отдельном Журнале входящей документации с указанием даты и времени приема, распечатывается и на бумажном носителе передается руководителю отделения;

1.3 полученные расходные расписания регистрируются в журнале входящей корреспонденции и передаются ответственному исполнителю в отдел бухгалтерского учета и отчетности;

1.4 ответственный исполнитель отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения после получения электронного файла с расходными расписаниями в ППП «Центр – КС» формирует квитанции о приеме указанных документов, которые направляются в электронном виде в УФК по Смоленской области в течение операционного дня по мере получения расходных расписаний, но не позднее 16:00;

1.5 учет расходных расписаний (положительных), полученных для получателей бюджетных средств, имеющих открытые лицевые счета в Отделении федерального казначейства Минфина РФ по Ярцевскому району Смоленской области (входящее расходное расписание)

1.5.1отдел бухгалтерского учета и отчетности Отделения, полученные электронные файлы расходных расписаний, принимает в ППП «Центр – КС»;

1.5.2 при приеме полученных для получателей средств федерального бюджета Расходных расписаний в виде структурированного файла, отделом бухгалтерского учета и отчетности осуществляется программно следующие виды контроля:

- контроль структуры файла, включая проверку на соответствие контрольного числа, указанного в файле, расчетному контрольному числу;

- контроль на повторный прием;

- контроль на наличие в нормативно-справочной информации ППП «Центр – КС» получателя средств, а также привязки получателя к коду территориального органа федерального казначейства.

1.5.3при успешно пройденном контроле автоматически проставляется дата проверки (текущая дата приема) и бухгалтерская запись (документ – расходное расписание), при этом производится отражение информации на лицевом счете получателя средств;

1.5.4после проведения программного контроля отдел бухгалтерского учета и отчетности распечатывает полученное расходное расписание и передает его в отдел исполнения федерального бюджета для проведения визуального контроля и информирования получателя средств по телефонной связи о принятии на учет расходного расписания, поступившего в его адрес;

1.6 учет расходных расписаний на уменьшение лимитов бюджетных обязательств или объемов финансирования расходов (отрицательных), полученных для получателей бюджетных средств, имеющих открытые лицевые счета в отделении федерального казначейства Минфина России по Ярцевскому району Смоленской области (входящее расходное расписание).