Показатель

Формула для расчета показателя

Значение показателя

Рекомендуемый критерий

2006

2007

2008

Характеризующий соотношение собственных и заемных средств

1. Коэффициент автономии

СК/Баланс

0,518

0,52

0,63

Более 0,5

2. Коэффициент финансовой зависимости

ЗК/Баланс

0,482

0,48

0,37

Менее 0,5

3. Коэффициент финансирования

СК/ЗК

1,07

1,07

1,72

Более 0,7

Характеризующий состояние оборотных средств

1. Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами

СОС/Текущие активы

-

-

0,064

Более 0,1

2. Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами

СОС/Материально-производственные запасы

-

-

0,078

Более 0,5

3. Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств

Материально-производственные запасы/ СОС

-

-

12,68

Более 1, но менее 2

4. Коэффициент покрытия материально-производственных запасов

Источники формирования МПЗ/МПЗ

1,102

1,133

1,464

5. Коэффициент маневренности собственного капитала

СОС/СК

-

-

0,039

Более 0,2 – 0,5

6. Коэффициент мобильности производственных активов

Стр.(120,211-214,217) / Баланс

0,936

0,937

0,922

Более 0,5

7. Индекс постоянного актива

ВА/СК

1,124

1,124

0,960

Более 0,7

Платежные средства

Сумма, тыс. руб.

Платежные обязательства

Сумма, тыс. руб.

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Остаток денежных средств:

В кассе

На счетах в банке

-

-

-

37

-

739

Выплата заработной платы

440

5061

7944

Поступления денежных средств:

От реализации продукции

От прочей реализации

От финансовой деятельности

1733

50

2

9712

5848

146

7996

1068

45

Отчисления в фонд социальной защиты

-

3798

3637

Авансы, полученные от покупателей

642

17078

25814

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

69  

7749

9346

Кредиты, займы

-

1033

3021

Оплата счетов поставщиков и подрядчиков

414

10409

11768

Погашение просроченной дебиторской задолженности

140

255

632

Оплата процентов за кредиты банка

8

1236

1482

Погашение прочей кредиторской задолженности

1599

5117

4515  

Баланс

2567

34072

38576

Баланс

2530

33370

38692