Приложение 12

Сводная ведомость 20-3

филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ТЭЦ

Затраты на основное производство согласно статей калькуляции 2007 год

Наименование статей

Декабрь

1.

2.

70 - Осн.з/плата произв. раб-х сч.20

1431418,59

3.

69 - Отчислен. на социал. страхов.

279 784,12

4.

69/1- Начисления на дополнит.з/плату

27 735,92

5.

И Т О Г О

1 738 938,63

6.

7.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

8.

9.

2411010

Содерж. оборуд.и др.раб.м.

199 736,14

10.

2411020

Текущий ремонт пр. оборуд.

9 881,00

11.

2411030

Содерж.и расх.по экспл.тр.

1 479 399,57

12.

2411040

Амортизац. произв. оборуд.

353 503,00

13.

2411130

Аренда в/ч каналов

79 444,79

14.

2411160

Капитальный ремонт

434 612,07

15.

2411180

С в я з ь.

0,00

16.

2411200

Капит.ремонт оборудован.

41 849,39

17.

2411210

Услуги по тех .оборуд

0,00

18.

ИТОГО

2 598 425,96

19.

20.

25 счет. Цеховые расходы

1 566 197,00

21.

22.

10 счет. Материальные затраты.

7 372 831,63

23.

24.

26 счет. Общехозяйствен. расходы.

1 387 242,72

25.

26.

И Т О Г О с/стоимости ТЭЦ

14 663 635,94

27.

28.

минус суточные

43 000,00

29.

30.

Для налогообложения

14 620 635,94

Исполнитель