Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия
Продолжение таблицы А.2
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало года |
На конец года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Уставной капитал (85) |
410 |
668582400 |
668582400 |
|
Добавочный капитал (87) |
420 |
215425830 |
216500603 |
|
Резервный капитал (86) |
430 |
2980562 |
5429562 |
|
в том числе: | |||
|
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
2980562 |
5429562 |
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
|
Фонды накопления (88) |
440 |
65932864 |
61914274 |
|
Фонд социальной сферы (88) |
450 |
24469312 |
24846297 |
|
Целевые финансирование и поступления (96) |
460 |
7033995 |
5706513 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
470 |
13595169 |
2036890 |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
х |
45900678 |
|
ИТОГО по разделу IV |
490 |
998020132 |
1030917217 |
|
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
|
Заемные средства (92, 95) |
510 |
11818796 |
6726725 |
|
В том числе: | |||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
2910000 | |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
8908796 |
6726725 |
|
Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
5725213 | |
|
ИТОГО по разделу V |
590 |
11818796 |
12451938 |
|
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
|
Заемные средства (90, 94) |
610 |
2803758 |
1138273 |
|
в том числе: | |||
|
кредиты банков |
611 |
2803758 |
11381273 |
|
прочие займы |
612 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
112160076 |
132088381 |
|
в том числе: | |||
|
поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
58320913 |
67037502 |
|
векселя к уплате (60) |
622 | ||
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 | ||
|
по оплате труда (70) |
624 |
8381644 |
769351 |
|
по социальному страхованию и обеспечению (69) |
625 |
4693387 |
610000 |
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
15336953 |
13504881 |
|
авансы полученные (64) |
627 |
2009 |
944005 |
|
прочие кредиторы |
628 |
25425170 |
36798832 |
|
Расчеты по дивидендам (75) |
630 | ||
|
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
16563377 |
18555657 |
|
Фонды потребления (88) |
650 |
7508014 | |
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
660 | ||
|
Прочие краткосрочные пассивы |
670 | ||
|
ИТОГО по разделу VI |
690 |
139035225 |
162025311 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
699 |
1148874153 |
1205394466 |
