Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса
Таблица 2.4.2. План доходов и расходов на 2004 год
|
Показатели |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | ||||||
|
Кол-во провед. к/дн. |
Объем, к/дн |
678 |
730 |
780 |
800 |
900 | |||||
|
Цена, тыс. грн |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 | ||||||
|
Издержки, тыс.грн. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 | ||||||
|
НДС, тыс. грн. |
0,1 |
0,1 |
0,12 |
0,12 |
0,12 | ||||||
|
Бар/ ресторан |
Объем реализации, тыс.грн |
180,8 |
192 |
200 |
215 |
230 | |||||
|
Издержки, тыс. грн. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | ||||||
|
НДС, тыс. грн. |
36,16 |
38,4 |
40 |
43 |
46 | ||||||
|
Прочие услуги |
Объем реализации, тыс.грн |
20 |
21 |
23 |
25 |
27 | |||||
|
Издержки, тыс.грн |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 | ||||||
|
НДС, тыс. грн. |
4 |
4,2 |
4,6 |
5 |
5,4 | ||||||
|
Сводные показате-ли |
Выручка от реали-зации, тыс. грн |
539,8 |
578 |
691 |
720 |
797 | |||||
|
Издержки тыс. грн. |
209 |
224,6 |
239,6 |
245,6 |
275,6 | ||||||
|
НДС, тыс. грн. |
107,96 |
115,6 |
138,2 |
144 |
159,4 | ||||||
|
Прибыль, тыс. грн. |
222,84 |
237,8 |
313,2 |
330,4 |
362 | ||||||
Таблица 2.4.3. План доходов и расходов
План денежных поступлений и платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.
|
Показатели |
2004 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
год | |
|
Доход от продажи товаров и услуг |
48,5 |
34,6 |
38,1 |
26,8 |
33,1 |
66,9 |
81,5 |
80 |
62,3 |
43,7 |
39,1 |
43 |
678 |
|
Наличные оборотные средства |
50,2 |
28,4 |
19,3 |
20,1 |
30,2 |
65 |
78,5 |
150 |
180,4 |
400 |
436 |
450 |
1908,1 |
|
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям |
0,00 | ||||||||||||
|
Коммунальный налог |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,33 |
|
Транспортный сбор |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,05 |
0,05 |
0,12 |
0,09 |
0,09 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,54 |
|
Инновационный фонд |
0,21 |
0,32 |
0,53 |
0,41 |
0,83 |
0,8 |
1,98 |
1,49 |
1,47 |
0,41 |
0,31 |
0,31 |
9,07 |
|
Фонд социальной защиты |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
6,44 |
|
НДС |
10,3 |
6,92 |
7,56 |
5,36 |
6,62 |
10,58 |
12,9 |
12,4 |
10,76 |
8,74 |
7,82 |
8,6 |
107,96 |
|
Заработная плата |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
9 |
7 |
7 |
6,8 |
94,8 |
|
Отчисления с фонда заработной платы |
2,695 |
2,695 |
2,695 |
2,695 |
2,695 |
3,85 |
3,85 |
3,85 |
3,465 |
2,695 |
2,695 |
2,618 |
34,498 |
|
Отчисление амортизации |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
3,13 |
|
Инвестиции в имеющееся оборудование |
3,21 |
3,21 |
6,42 | ||||||||||
|
Инвестиции на приобретение нового оборудования |
0,00 | ||||||||||||
|
Закупка материалов, сырья, комплектующих |
14,75 |
14,75 |
14,75 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
7,92 |
7,92 |
7,92 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
98,52 |
|
Процентные издержки |
150 |
150 | |||||||||||
|
Аренда |
0,00 | ||||||||||||
|
Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
6,24 |
|
Расходы на электроэнергию |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1,7 |
|
Затраты, связанные с повышением качества товаров |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
11,85 |
|
Налог на прибыль |
3 |
8 |
7 |
18 | |||||||||
|
Суммарные затраты денежных средств |
37,405 |
34,145 |
35,005 |
30,545 |
32,465 |
37,34 |
47,15 |
38,13 |
35,245 |
28,855 |
20,835 |
174,548 |
551,498 |
|
Добавление к активной частибаланса |
61,295 |
28,855 |
22,395 |
16,355 |
30,835 |
94,56 |
112,85 |
191,87 |
207,455 |
414,845 |
454,265 |
318,452 |
2034,602 |
