Строка

2-3.2000

2кв. 2000г.

3кв. 2000г.

4кв. 2000г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1.2005 г.

Поступления от продаж

545 373,88

9 240 990,79

9 536 556,00

9 536 556,00

9 536 556,00

702 260,83

Затраты на материалы и комплектующие

501 970,35

4 803 204,86

4 839 725,50

4 839 725,50

4 839 725,50

159 480,66

Суммарные прямые издержки

501 970,35

4 803 204,86

4 839 725,50

4 839 725,50

4 839 725,50

159 480,66

Общие издержки

92 120,00

552 720,00

552 720,00

552 720,00

552 720,00

46 060,00

Затраты на персонал

6 800,00

10 200,00

10 200,00

29 200,00

154 800,00

154 800,00

154 800,00

154 800,00

12 900,00

Суммарные постоянные издержки

6 800,00

10 200,00

10 200,00

121 320,00

707 520,00

707 520,00

707 520,00

707 520,00

58 960,00

Налоги

-11 089,09

-118 527,87

-138 519,09

-393 034,09

896 154,24

1 633 268,08

1 787 122,29

1 807 329,42

153 426,63

Кэш-фло от операционной деятельности

4 289,09

108 327,87

128 319,09

315 117,61

2 834 111,69

2 356 042,42

2 202 188,21

2 181 981,08

330 393,55

Затраты на приобретение активов

1 580 000,00

413 444,14

413 444,14

222 111,72

Другие издержки подготовительного периода

323 875,43

1 185 912,93

825 278,76

35 932,87

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 903 875,43

-1 599 357,07

-1 238 722,90

-258 044,59

Займы

5 000 000,00

Выплаты в погашение займов

487 804,88

1 463 414,63

1 463 414,63

1 463 414,63

121 951,22

Выплаты процентов по займам

25 497,62

76 492,86

76 492,86

76 492,86

299 873,88

229 142,18

141 337,30

53 532,42

Кэш-фло от финансовой деятельности

4 974 502,38

-76 492,86

-76 492,86

-76 492,86

-787 678,76

-1 692 556,81

-1 604 751,93

-1 516 947,05

-121 951,22

Баланс наличности на начало периода

3 074 916,03

1 507 393,97

320 497,29

301 077,46

2 347 510,39

3 010 995,99

3 608 432,27

4 273 466,30

Баланс наличности на конец периода

3 074 916,03

1 507 393,97

320 497,29

301 077,46

2 347 510,39

3 010 995,99

3 608 432,27

4 273 466,30

4 481 908,63