Таблица 11 «Диаграмма GAUNTT (строительство комплекса по переработке соевых бобов)»

Полный срок реализации проекта составляет 8 месяцев.

Функции дирекции строящихся объектов комплекса будет выполнять ЗАО «КОНСОРЦИУМ», которое осуществляет:

l подготовку полного комплекта инвестиционных документов;

l заключение контракта с фирмами на поставку комплекта оборудования и технологии переработки бобов сои, а также выполнение монтажа и пуска оборудования;

l заключение договоров с проектными и строительными организациями, контроль за качеством выполнения работ;

l контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;

l управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием;

l корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций расходы по содержанию дирекции строящегося объекта производятся за счет инвестиционных средств и включаются в стоимость объектов, вводимых в эксплуатацию.

Описание способа и схемы финансирования

Потребность в финансировании данного проекта составляет 5 миллионов $ US, которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал (с учетом дисконтирования всех денежных потоков проекта по ставке 6%).

Данный инвестиционный проект полностью финансируются за счет заемных средств – простого долгосрочного банковского кредита

Условия и схема кредитования:

l Инвестиционные средства поступают на счет ЗАО «КОНСОРЦИУМ» одним траншем 01.02.2000 г. в размере 5000000 $ под гарант администрации города Т Московской области;

l Срок погашения кредита 5 лет.

l Плата за предоставление кредита 6% годовых в $US.

l Отсрочка первой выплаты процентов составит 1 месяц.

l Дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно – раз в месяц.

l Погашение принципала кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию комплекса по переработке соевых продуктов (то есть возврат тела кредита отсрочен до 01.09.2001 года).

l Начиная с 01.09.2001 г. погашение кредита происходит ежемесячно.

Схема погашения инвестиционного кредита с учетом дисконтирования по ставке проекта, представлен в следующей таблице.

Таблица 12 «График погашения инвестиционного кредита»