Оценка эффективности инвестиционного проекта
Расчет чистых доходов с учетом погашения облигационного займа в конце срока в случае сокращения выручки от реализации, млн.р.
| Интервал / Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. Выручка от реализации без НДС | 0 | 0 | 0 | 144 | 192 | 240 |
|
2. Инвестиционные затраты | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3. Дивиденды | 0 | -11.55 | -11.55 | -11.55 | -11.55 | -11.55 |
|
4. Коммерческая себестоимость | 0 | 0 | 0 | -61 | -65.604 | -81.880 |
|
5. Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -29.050 | -44.239 | -55.342 |
|
6. Остаток прибыли | 0 | 0 | 0 | 53.950 | 82.157 | 102.778 |
|
7. Проценты на погасительный фонд, в т.ч.: | 0 | 8.05 | 5.605 | 1.466 | 7.247 | 15.382 |
|
- от эмиссии | 0 | 8.05 | 5.605 | 4.865 | 1.852 | 1.232 |
|
- от прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 14.150 |
|
8. Чистый поток денежных средств | -105 | -3.5 | -4.945 | 43.87 | 77.85 | 106.61 |
|
9. То же нарастающим итогом | -105 | -108.5 | -113.445 | -69.5795 | 8.275 | 114.885 |
|
10. Коэффициент от приведения по ставке | 0.911 | 0.830 | 0.756 | 0.689 | 0.628 | 0.572 |
|
11. Текущая стоимость потоков | -95.672 | -2.906 | -3.741 | 30.235 | 48.895 | 61.006 |
|
12. То же нарастающим итогом | -95.672 | -98.578 | -102.318 | -72.084 | -23.189 | 37.817 |
