Бизнес-план. Создание компьютерного клуба “Star”
Расчет потока наличности в 2006 году, тыс. руб. Таблица 19.
|
показатели |
Номер месяца | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
итого | ||
|
Приток денежных средств | ||||||||||||||
|
Выручка от реализации |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
21780 | |
|
Кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Полный приток денежных средств |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
21780 | |
|
Отток денежных средств | ||||||||||||||
|
Закупка оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Затраты на производство и сбыт |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
10051,2 | |
|
Налоги и платежи из выручки |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
5131,2 | |
|
Налоги из прибыли |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
1177,2 | |
|
Погашение основного долга по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Погашение процентов по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Полный отток денежных средств |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
1363,3 |
16359,6 | |
|
Излишек (дефицит)денежных средств |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
451,7 |
5420,4 | |
|
Накопительный остаток |
451,7 |
903,4 |
1355,1 |
1806,8 |
2258,5 |
2710,2 |
3161,9 |
3613,6 |
4065,3 |
4517 |
4968,7 |
5420,4 | ||
