Бизнес-план. Создание компьютерного клуба “Star”
Расчет потока наличности в 2007 году, тыс. руб. Таблица 20.
|
показатели |
Номер месяца | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
итого | ||
|
Приток денежных средств | ||||||||||||||
|
Выручка от реализации |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
21780 | |
|
Кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Полный приток денежных средств |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
21780 | |
|
Отток денежных средств | ||||||||||||||
|
Закупка оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Затраты на производство и сбыт |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
10051,2 | |
|
Налоги и платежи из выручки |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
5131,2 | |
|
Налоги из прибыли |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
1158 | |
|
Погашение основного долга по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Погашение процентов по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Полный отток денежных средств |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
1361,7 |
16340,4 | |
|
Излишек (дефицит) денежных средств |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
453,3 |
5439,6 | |
|
Накопительный остаток |
453,3 |
906,6 |
1359,9 |
1813,2 |
2266,5 |
2719,8 |
3173,1 |
3626,4 |
4079,7 |
4533 |
4986,3 |
5439,6 | ||
