Бизнес-план. Создание компьютерного клуба “Star”
Расчет потока наличности в 2005 году, тыс. руб. Таблица 18.
|
показатели |
Номер месяца | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
итого | ||
|
Приток денежных средств | ||||||||||||||
|
Выручка от реализации |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
21780 | |
|
Кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Полный приток денежных средств |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
1815 |
21780 | |
|
Отток денежных средств | ||||||||||||||
|
Закупка оборудования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Затраты на производство и сбыт |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
837,6 |
10051,2 | |
|
Налоги и платежи из выручки |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
427,6 |
5131,2 | |
|
Налоги из прибыли |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
1197,6 | |
|
Погашение основного долга по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Погашение процентов по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Полный отток денежных средств |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
1365 |
16380 | |
|
Излишек (дефицит)денежных средств |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
5400 | |
|
Накопительный остаток |
450 |
900 |
1350 |
1800 |
2250 |
2700 |
3150 |
3600 |
4050 |
4500 |
4950 |
5400 | ||
