Дебет

Кредит

7

85.2. 1,2

71.2. 4,6

72.2. 2,3

Итого 3,5

4,6

8,1

Дебет

Кредит

68. 15.7

69. 2,4

81. 10,4

70. 1,9

94.5. 0,2

71.1. 11,4

85.1. 4,2

Итого 26,3

19,9

6,4

Дебет

Кредит

52723,8

52723,8

Дебет

Кредит

101,5

7. 58

159,5

Дебет

Кредит

67.2. 1,3

110. 1355

110. 1353,7

Итого 1355

1355

Дебет

Кредит

40,6

110. 1353,7

1394,3

Дебет

Кредит

86,5

103.1. 20,5

107

Дебет

Кредит

200,5

54. 317

103.2. 56

55.1. 17,1

54. 317

55.2. 88,8

55.3. 4,8

55.4. 11,4

Итого 439,1

373

134,4

Дебет

Кредит

425

50. 16

441

Дебет

Кредит

152

79.1. 52

77. 52

152

Номер

(суб)

счёта

Наименование счёта и субсчёта

Сальдо на начало месяца

Обороты за месяц

Сальдо на конец месяца

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

58500

1132,9

296,9

59336

02

Износ основных средств

12500

125

84,4

12459,4

04

Нематериаль-

ные активы

1800

41

1759

05

Амортизация нематериаль-

ных активов

250

13

0,8

237,8

06.1

Паи и акции

900

210

70

1040

08.4

Приобретения отдельных объектов ОС

---

---

999,9

999,9

---

---

10.1

Сырьё и материалы

430

76,7

506,6

0,1

10.3

Топливо

220

216,8

3,2

10.4

Тара и тарные материалы

1

1

10.5

Запасные части

100

---

119

218

1

10.7

Прочие материалы

---

---

12.1

МБП в запасе

90

137,3

146,8

80,5

12.2

МБП в эксплуатации

350

64,9

46,2

368,7

13

Износ МБП

175

32,3

33,1

175,8

16.1

Отклонения в стоимости сырья и материалов

7,5

---

15,2

22

0,7

16.3

Отклонения в стоимости топлива

6

5,9

0,1

16.5

Отклонения в стоимости запчастей

24

24

---

---

16.6

Отклонения в стоимости МБП

12

6,2

2,7

15,5

19.1

НДС при осуществле -нии капитальных вложений

120

162,7

33,5

249,2

19.2

НДС по приобретённым нематериаль-ных активов

30

4,8

25,2

19.3

НДС по приобретён-ным материальным ресурсам

100

32,3

48,7

83,6

19.4

НДС по приобретённым МБП

50

10,8

4,9

55,9

20.1

Основное производство (перевозки)

---

---

3940

3940

23.1

Промышлен-ное производство

40

---

1423,6

119

1344,6

23.4

Капитальный ремонт, выполняемый хозяйствен-ным способом

100

---

124,8

224,8

25

---

---

394,8

394,8

46.2

Доходы от перевозок предприятий железной дороги

---

---

9929,5

9929,5

47.1

Безвозмездная передача ОС

---

---

54,9

54.9

47.2

Реализации ОС

---

---

45

45

47.4

Вложения в счёт вкладов учредителей ОС

---

---

167

167

47.5

Ликвидация ОС

---

---

112,8

112,8

48

Реализация прочих активов

---

---

203

203

50

Касса

1,5

2024,6

1591,6

434,5

51

Расчётный счёт

5000

10003,5

5447,9

9555,6

60

Расчёты с поставщиками и подрядчиками

250

338.7

400,5

311,8

62

Расчёты с покупателями и заказчиками

170

378

319,5

228.5

63

Расчёты по претензиям

---

---

0,4

0,4

68.1

Расчёты с бюджетом по налогу на прибыль

---

---

4192,7

4192,7

68.2

Расчёты с бюджетом по подоходному налогу с физических лиц

---

1

367,5

367.5

1

68.4

Расчёты с бюджетом по НДС

---

3,9

80,8

76,9

---

---

69.1

Расчёты с фондом социального страхования

---

---

75,8

182,2

106,4

69.2

Расчёты с пенсионным фондом

---

---

977,3

977,3

0,1

69.3

Расчёты с фондом медицинского страхования

---

---

121,4

121,4

69.4

Расчёты с фондом занятности

---

20

50,7

50,7

20

69.5

Расчёты с негосударственными социальными фондами

---

---

100

250

150

70.1

Начисленная заработная плата

---

120

3159,4

3460,8

421.4

70.2

Депонированная заработная плата

51

57,8

89

82,2

71

Расчёты с подотчётными лицами

15

---

27

19,6

22,4

73.1

Расчёты за товары проданные в кредит

17,6

9,2

8,4

73.2

Расчёты по предоставлен-ным займам

28

31.8

3.8

73.3

Расчёты по возмещению материального ущерба

5

66

27,4

43,6

73.4

Расчёты за форменную одежду

34

76.8

12,9

97,9

76.1

Расчёты с организациями и лицами по исполнительным документам (кредит)

10

3,6

3,6

10

76.2

За приобретённые или проданные ОС (кредит)

415

342,1

841,4

914,3

76.7

По не сохраненным перевозкам

---

---

87,6

87,6

76.10

С прочими дебиторами и кредиторами (кредит)

1100

943,8

996

1152,2

79.2

По удержанию налога на прибыль

---

---

4192,7

4192.7

79.3

По доходам от перевозок предприятий железной дороги

449,2

---

9520

9549

420,2

79.7

Внутрихозяйственные расчёты по отчислениям на капитальные вложения (дебет)

32

---

29

61

79.9

Прочие расчёты

---

---

184,4

205,6

21.2

80

Прибыль или убытки

---

---

6077,8

6077,8

81

Использование прибыли

---

---

4588,7

4588.7

83.3

Разница между суммой подлежащей взысканию с виновных лиц и балансовой стоимостью по недостачам ценностей

---

7

3,5

4.6

8,1

84

Недостачи и потери от порчи ценностей

---

---

26,3

19,9

6,4

85

Уставный капитал

52723,8

52723.8

87.3

Безвозмездно полученные и переданные ценности (кредит)

101,5

58

159,5

88.1

Нераспределён-ная прибыль (убыток) отчётного года

---

---

1355

1355

88.3

Фонд накопления

86,5

20,5

107

88.2

Нераспределённая прибыль (убыток) прошлых лет

40,6

1353,7

1394,3

88.5

Фонд потребления

200,5

439,1

373

134,4

89.5

На ремонт собственных основных средств

425

16

441

90

Краткосрочные кредиты банка

152

52

52

152

Итого

68632,8

68632,8

65197,3

65197,3

75467,7

75467,7