Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

14000

14000

Добавочный капитал (87)

420

611

1944

Резервный капитал (86)

430

200

250

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

150

170

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

50

80

Фонд социальной сферы (88)

440

56

67

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

395

32

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

х

2395

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

х

ИТОГО по разделу III

490

15262

18688

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

33

46

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

33

46

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

ИТОГО по разделу IV

590

33

46

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

2540

2741

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

2507

2696

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

33

45

Кредиторская задолженность

620

564

453

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

250

103

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

230

250

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

22

28

задолженность перед бюджетом (68)

626

3

6

авансы полученные (64)

627

12

14

прочие кредиторы

628

47

52

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

15

21

Резервы предстоящих расходов (89)

650

30

52

ИТОГО по разделу V

690

3149

3267

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

18444

22001