4.6. При положительных результатах логического контроля ЭПД, поступающие в адрес КО с отозванной лицензией, зачисляются программным способом на соответствующий лицевой счет на БС №30811. При этом обеспечивается изготовление бумажной копии ЭПД для помещения в документы дня. Выполняется следующая проводка:

Дебет счета №30904 – Кредит счета №30811 (если КО обслуживается в ГРКЦ)

или

Дебет счета №30902 – Кредит счета №30811 (если КО обслуживается в РКЦ)

4.7. После зачисления на БС №30811 ЭПД подлежит визуальному контролю со стороны ответисполнителя на допустимость приходной операции по корреспондентскому счету КО, у которой отозвана лицензия.

4.8. Если приходная операция допустима, то выполняются следующие операции:

- на изготовленной в соответствии с п.4.6. бумажной копии ЭПД ставится отметка “Подлежит зачислению на корреспондентский счет”, которая затем заверяется подписями ответисполнителя и контролирующего работника;

- на основании мемориального ордера осуществляется зачисление суммы ЭПД на корреспондентский счет с выполнением проводки:

Дебет счета №30811 – Кредит корреспондентского счета.

В поле “Назначение платежа” мемориального ордера указывается “Зачисление на корреспондентский счет электронного платежного документа NNNNNN дата ввода ДД/ММ/ГГГГ сумма Х…ХХ”, где реквизиты NNNNNN, ДД/ММ/ГГГГ и Х…ХХ совпадают с реквизитами соответствующего ЭПД. Мемориальный ордер изготавливается в 2-ух экземплярах – для помещения в документы дня и передачи в кредитную организацию.

4.9. Если приходная операция не допустима, то выполняются следующие операции:

- на изготовленной в соответствии с п.4.6. бумажной копии ЭПД ставится отметка “Подлежит возврату”, которая затем заверяется подписями ответисполнителя и контролирующего работника;

- формируется ЭПД по возврату в соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к ЭПД по возврату, и включается в общий пакет с кодом В (пакет ЭПД по возврату платежей);

- платежное поручение по возврату ЭПД распечатывается для помещения в документы дня;

- выполняется следующая проводка:

Дебет счета №30811 – Кредит счета №30906 (если КО обслуживается в ГРКЦ)

или

Дебет счета №30811 – Кредит счета №30901/30905 (если КО обслуживается в РКЦ)

Доработка программного обеспечения будет проведена до 21 апреля 2000 года.

Срок ввода в действие доработанных программных комплексов определяется нормативным документом Банка России (ориентировочно 28 апреля 2000 года).

О дате тиражирования и ввода в действие доработанного программного обеспечения будет сообщено дополнительно

О получении доработанного программного обеспечения прошу сообщить в Департамент информационных систем по КОИС “Ремарт” (библиотека MARGO-IN). Сообщение должно включать в себя наименование территориального учреждения, дату получения программного обеспечения, номер задания, версию и дату внедрения программного комплекса, наименование Опорного объекта информатизации, разработавшего данный программный комплекс.

Контактный телефон: Лаврентьев С.В.

(тел. (095) 753-94-59 (вн. 74-59)

Заместитель директора

Департамента информационных систем С.Ф. Михайлов

Исп. Кулакова Е.М. Т. 753-90-35 (70-35)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Код 0401101. БУМАЖНАЯ КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

<наименование учреждения, выпустившего форму>

<ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ:СС>

Код формы документа по ОКУД 0401101

Порядковый номер Дата ввода

электронного документа <999999> электронного документа <ДД.ММ.ГГГГ>

--------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № <ДД.ММ.ГГГГ> <CCCCCCCCCC>

----------------- -----------------

Дата Вид платежа

Сумма |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

прописью |СCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

|CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCССCCCССССССССССССССССССССССС рублей 99 копеек

--------------------------------------------------------------------------------------

ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| |

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| Сумма |9999999999999999-99

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| |

СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |--------------------------------------

| Сч.№ |99999999999999999999

| |

Плательщик | |

-------------------------------------------------------|

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999

СССССССССССССССССССССССССССССС |-------|

Банк плательщика | Сч.№ |99999999999999999999

--------------------------------------------------------------------------------------

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС| БИК |999999999

СССССССССССССССССССССССССССССС |-------|

Банк получателя | Сч.№ |99999999999999999999

-------------------------------------------------------|

ИНН СССССССССССС СССССССССССССССССССССССССССССС| Сч.№ |99999999999999999999

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|--------------------------------------

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС|Вид оп.|99 |Срок плат.|

СССССССССССССССССССССССССССССССССССС |-------| |----------|

|Наз.пл.| |Очер.плат.|9

|-------| |----------|

Получатель |Код | |Рез. Поле |

--------------------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

--------------------------------------------------------------------------------------

Отметки банка

Описание реквизитов

Порядок формирования бумажной копии электронного платежного документа определен Указанием Банка России “О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России” от 23 июня 1998 года №36-П с учетом изменений и дополнений к нему.

Бумажная копия электронного платежного документа печатается по форме с кодом по ОКУД 0401101.

В первой строке в поле “наименование учреждения, выпустившего форму” печатается наименование подразделения Банка России, осуществившего техническую процедуру изготовления формы (ИВП, РКЦ).