1003Наличность в обменных пунктах

1004Монетарные драгоценные металлы

1050Краткосрочные ресурсы

1051Корреспондентский счет Национального банка Республики Казахстан

1052Корреспондентские счета банка в других банках

1100Требования к Национальному банку Республики Казахстан

1101Кредиты овернайт в Национальном банке Республики Казахстан

1102Срочные депозиты в Национальном банке Республики Казахстан

1103Обязательные депозиты в Национальном банке Республики Казахстан

1150Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные

бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным банком

1151Краткосрочные ноты Национального банка

1152Казначейские обязательства Министерства финансов (менее 1 года)

1153Казначейские облигации Министерства финансов

1154Казначейские боны Министерства финансов

1155Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным банком Республики Казахстан

1200Ценные бумаги, предназначенные для продажи

1201Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи

1202Ценные бумаги с нефиксированным доходом, предназначенные для продажи

1250Межбанковские кредиты и депозиты, размещенные в других банках

1251Кредиты овернайт, размещенные в других банках

1252Краткосрочные межбанковские кредиты и депозиты, размещенные в других банках (менее 1 месяца)

1253Краткосрочные межбанковские кредиты и депозиты, размещенные в других банках (менее 1 года)

1254Среднесрочные межбанковские кредиты и депозиты, размещенные в других банках

1255Долгосрочные межбанковские кредиты и депозиты, размещенные в других банках

1300Кредиты и авансы, предоставленные другим банкам

1301Корреспондентские счета других банков

1302 Краткосрочные кредиты, предоставленные другим банкам

1303 Среднесрочные кредиты, предоставленные другим банкам

1304 Долгосрочные кредиты, предоставленные другим банкам

1305 Финансовый лизинг другим банкам

1306 Просроченная задолженность других банков по депозитам и кредитам

1307 Блокированная задолженность других банков по депозитам и кредитам

1339 Обеспечение по блокированной задолженности других банков

по депозитам и кредитам

1350 Расчеты между филиалами

1351 Расчеты с головным подразделением банка

1352 Расчеты с местными филиалами банка

1353 Расчеты с зарубежными филиалами банка

1400 Требования к клиентам

1401 Овердрафты, предоставленные клиентам

1403 Счета по кредитным картам клиентов

1405 Учтенные векселя клиентов

1407 Факторинг клиентам

1409 Вексельные кредиты, предоставленные клиентам

1411 Краткосрочные кредиты, предоставленные клиентам

1414 Среднесрочные кредиты, предоставленные клиентам

1417 Долгосрочные кредиты, предоставленные клиентам

1420 Финансовый лизинг клиентам

1422 Форфейтинг клиентам

1424 Просроченная задолженность клиентов по кредитам

1427 Блокированная задолженность клиентов по кредитам

1439 Обеспечение по блокированной задолженности клиентов по кредитам

1440 Прочие кредиты, предоставленные клиентам

1450 Прочие ценные бумаги

1451 Ценные бумаги с фиксированным доходом, удерживаемые до погашения

1452 Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи

1454 Ценные бумаги с нефиксированным доходом, годные для продажи

1456 Операции «обратное репо»

1460 Общие резервы

1469 Резервы (провизии) на покрытие убытков от банковской деятельности

1470 Инвестиции в капитал

1471 Инвестиции в дочерние компании

1472 Инвестиции в ассоциированные компании

1550 Расчеты по платежам

1551 Расчеты с банками

1552 Расчеты с клиентами

1600 Материальные запасы

1601 Немонетарные драгоценные металлы

1602 Прочие материальные запасы

1650/

1690 Основные средства и нематериальные активы

1651Строящиеся (устанавливаемые) основные средства

1652Здания и сооружения

1653Компьютерное оборудование

1654Прочие основные средства

1655Основные средства, принятые в финансовый лизинг

1656Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду

1657Капитальные затраты по арендованным зданиям

1658Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБ11)

1659Нематериальные активы

1692Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям контрактивный

1693Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию

1694Начисленная амортизация по прочим основным средствам

1695Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу

1696Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду

1697Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям

1698Начисленная амортизация по малоценным и быстроизнашивающимся предметам (МБП)

1699Начисленная амортизация по нематериальным активам

1700 Начисленные процентные доходы

1705 Начисленные доходы по краткосрочным ресурсам

1710Начисленные доходы по депозитам, размещенным в Национальном банке 1715Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам.

приемлемым для рефинансирования в Национальном банке

1720Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным

для продажи

1725Начисленные доходы по межбанковским кредитам и депозитам.

размещенным в других банках

1730Начисленные доходы по кредитам, предоставленным другим

банкам

1735Начисленные доходы по расчетам между филиалами

1740Начисленные доходы по кредитам, предоставленным клиентам

1741 Начисленные, но не выданные доходы и кредиты

1745 Начисленные доходы по прочим ценным бумагам

1747Начисленные доходы по инвестициям в капитал

1750Предоплата процентов и расходов

1751Предоплата процентов по полученным кредитам и депозитам

1791Прочие предоплаты

1800Премии и скидки по ценным бумагам

1801Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам.

приемлемым для рефинансирования Национальным банком

1802 Премии по другим покупаемым ценным бумагам

1803 Скидки по выпущенным в обращение ценным бумагам

1804 Проценты по ценным бумагам, начисленные до их покупки

1850 Прочие дебиторы

1851Расчеты по налогам, обязательным отчислениям в фонды

1852Расчеты с брокерами

1853Расчеты с акционерами (по дивидендам)

1854Расчеты с работниками банка

1855Дебиторы по документарным расчетам

1856Дебиторы по капитальным вложениям

1857Досрочный подоходный налог

1858Короткая валютная позиция банка

1859Контрстоимость иностранной валюты и тенге (длинной

валютной позиции)

1860 Прочие дебиторы

1870 Прочие транзитные счета

1880 Дебиторы по финансовым фьючерсам

1900Временные активы при переходном периоде

2000—2999 Обязательства

2000Депозиты до востребования

2010Беспроцентные депозиты до востребования

2011Корреспондентские счета Национального банка Республики Казахстан

2012Корреспондентские счета иностранных центральных банков

2013Корреспондентские счета других банков