№ счета 1 порядка

№ счета 2 порядка

Наименование разделов и счетов

Признак счета

Актив

Пассив

Раздел 1. Капитал и фонды

102

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих

10204

негосударственным организациям

П

120 000 000

10205

Физическим лицам

П

20 000 000

ИТОГО по счету 102

140 000 000

103

Уставный капитал АКБ, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих

10305

физическим лицам

П

10 000 000

ИТОГО по счету 103

10 000 000

105

Собственные доли уставного капитала (акции) выкупленные банком

10501

Собственные доли УК (акции) выкупленные у акционеров

А

30 000 000

ИТОГО по счету 105

30 000 000

107

Фонды

10701

П

20 000 000

ИТОГО по счету 107

20 000 000

ИТОГО по 1 разделу

30 000 000

170 000 000

Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы

202

Наличная валюта и платежные документы

20202

Касса кредитных организаций

А

300 000

20206

Касса обменных пунктов

А

420 000

20208

Денежные средства в банкоматах

А

280 000

ИТОГО по счету 202

1 000 000

ИТОГО по 2 разделу

1 000 000

Раздел 3. Межбанковские операции (Межбанковские расчеты)

301

Корреспондентские счета

30102

Корреспондентские счета КО в Банке Россия

А

10 200 000

30109

Корреспондентские счета КО корреспондентов

П

50 000 000

30110

Корреспондентские счета в КО корреспондентах

А

25 000 000

30114

Корреспондентские счета в банках нерезидентах в СКВ

А

40 000 000

Итого по счету 301

75 000 000

50 000 000

302

Счета банков по другим операциям

30202

Обязательные резервы КО по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк Россия

А

5 000 000

30204

Обязательные резервы КО по счетам в иностранной валюте РФ, перечисленные в Банк Россия

А

8 000 000

Итого по счету 302

13 000 000

313

Кредиты полученные КО от КО

31304

На срок от 8 до 30 дней

П

75 000 000

ИТОГО по счету 313

75 000 000

ИТОГО по 3 разделу

88 200 000

125 000 000

Раздел 4. Операции с клиентами

407

Счета негосударственных предприятий

40701

Финансовые организации

П

100 000 000

40702

Коммерческие предприятия и организации

П

400 180 000

ИТОГО по счету 407

500 000 000

40802

П

20 000

409

Средства на счетах

40911

Транзитные счета

П

28 000 00

ИТОГО по счету 409

28 000 000

413

Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти

41303

На срок от 31 до 90 дней

П

62 000 000

ИТОГО по счету 413

62 000 000

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

42003

На срок от 30 до 90 дней

П

60 000 000

ИТОГО по счету 420

60 000 000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

П

110 000 000

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

90 000 000

ИТОГО по счету 423

200 200 000

452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

45203

На срок до 30 дней

А

500 000 000

45204

На срок от 31 до 90 дней

А

150 000 000

45215

Резервы под возможные потери

П

650 000

ИТОГО по счету 452

650 000 000

650 000

ИТОГО по 4 разделу

650 000 000

850 650 000

Раздел 5. Операции с ценными бумагами

506

Акции приобретенные для перепродажи по договорам займа

50606

Прочие акции

А

230 650 000

50612

Резервы под возможные потери

П

230 000

ИТОГО по счету 506

230 650 000

230 000

514

Векселя банков

51402

Со сроком погашения до 30 дней

А

140 000 000

51410

Резервы под возможные потери

П

140 000

ИТОГО по счету 514

140 000 000

140 000

ИТОГО по 5 разделу

370 650 000

370 000

Раздел 6. Средства и имущество

604

Основные средства банков

60401

Каиегория-1 Здания и сооружения

А

71 970 000

ИТОГО по счету 604

71 970 000

606

Амортизация основных средств

60601

Каиегория-1 Здания и сооружения

П

3 520 000

ИТОГО по счету 606

3 520 000

609

НМА

60901

НМА

А

3 000 000

ИТОГО по счету 609

3 000 000

ИТОГО по 6 разделу

74 970 000

3 520 000

Раздел 7. Результаты деятельности

701

Доходы

70101

Проценты полученные за предоставленные кредиты

П

40 500 000

70102

Доходы полученные от операций с ЦБ

П

30 000 000

70103

Доходы полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

П

10 000 000

70107

Другие доходы

П

30 000 000

ИТОГО по счету 701

110 500 000

702

Расходы

70201

Проценты уплаченные за привлеченные кредиты

А

25 000 000

70202

Проценты уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

А

25 000 000

70204

Расходы по операциям с ценными бумагами

А

3 000 000

70205

Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями

А

1 000 000

70206

Расходы на содержание аппарата управления

А

500 000

70209

Другие расходы

А

1 520 000

ИТОГО по счету 702

56 020 000

703

Прибыль

70301

Прибыль отчетного года

П

20 300 000

ИТОГО по счету 703

20 300 000

705

Использование прибыли

70501

Использование прибыли отчетного года

А

9 700 000

ИТОГО по счету 705

9 700 000

ИТОГО по 7 разделу

65 720 000

130 800 000

БАЛАНС

1280540000

1280540000