Учет добавочного капитала в кредитных организацияхРефераты >> Банковское дело >> Учет добавочного капитала в кредитных организациях
3.4 Оборотно - сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г.
|
№ счета |
Признак счета |
Остатки на 1.09.2007 |
Обороты за 1.09.2007 |
Остатки на 2.09.2007 | ||||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | |||
|
Раздел 1. Капитал и резервы | ||||||||
|
102 | ||||||||
|
10204 |
П |
120 000 000 |
120 000 000 | |||||
|
10205 |
П |
20 000 000 |
20 000 000 | |||||
|
Итого по счету 102 |
140 000 000 |
140 000 000 | ||||||
|
103 | ||||||||
|
10305 |
П |
10 000 000 |
10 000 000 | |||||
|
Итого по счету 103 |
10 000 000 |
10 000 000 | ||||||
|
105 |
30 000 000 | |||||||
|
10501 |
А |
30 000 000 |
30 000 000 | |||||
|
Итого по счету 105 |
30 000 000 | |||||||
|
107 | ||||||||
|
10701 |
П |
20 000 000 |
20 000 000 | |||||
|
Итого по счету 107 |
20 000 000 |
20 000 000 | ||||||
|
Итого по разделу 1 |
30 000 000 |
170 000 000 |
- |
- |
30 000 000 |
170 000 000 | ||
|
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы | ||||||||
|
202 | ||||||||
|
20202 |
А |
300 000 |
300 000 | |||||
|
20206 |
А |
420 000 |
420 000 | |||||
|
20208 |
А |
280 000 |
280 000 | |||||
|
Итого по счету 202 |
1 000 000 |
1 000 000 | ||||||
|
Итого по разделу 2 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 | ||||
|
Раздел 3. Межбанковские операции | ||||||||
|
301 | ||||||||
|
30102 |
А |
10 000 000 |
650 000 |
450 000 |
10 200 000 | |||
|
30109 |
П |
50 000 000 |
50 000 000 | |||||
|
30110 |
А |
25 000 000 |
25 000 000 | |||||
|
30114 |
А |
40 000 000 |
40 000 000 | |||||
|
Итого по счету 301 |
75 000 000 |
50 000 000 |
650 000 |
450 000 |
75 200 000 |
50 000 000 | ||
|
302 | ||||||||
|
30202 |
А |
5 000 000 |
5 000 000 | |||||
|
30204 |
А |
8 000 000 |
8 000 000 | |||||
|
30220 |
А |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 | |||
|
30221 |
А |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 | |||
|
Итого по счету 302 |
13 000 000 |
300 000 |
300 000 |
13 000 000 | ||||
|
313 | ||||||||
|
31304 |
П |
75 000 000 |
75 000 000 | |||||
|
Итого по счету 313 |
75 000 000 |
75 000 000 | ||||||
|
Итого по разделу 3 |
88 000 000 |
125 000 000 |
950 000 |
750 000 |
88 200 000 |
125 000 000 | ||
|
Раздел 4. Операции с клиентами | ||||||||
|
407 | ||||||||
|
40701 |
П |
100 000 000 |
100 000 000 | |||||
|
40702 |
П |
400 000 000 |
470 000 |
650 000 |
400 180 000 | |||
|
Итого по счету 407 |
500 000 000 |
470 000 |
650 000 |
500 000 000 | ||||
|
40802 |
П |
0 |
20 000 |
20 000 | ||||
|
Итого по счету 408 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 | ||||
|
409 | ||||||||
|
40911 |
П |
28 000 000 |
28 000 000 | |||||
|
Итого по счету 409 |
28 000 000 |
28 000 000 | ||||||
|
413 | ||||||||
|
41303 |
П |
62 000 000 |
62 000 000 | |||||
|
Итого по счету 413 |
62 000 000 |
62 000 000 | ||||||
|
420 | ||||||||
|
420003 |
П |
60 000 000 |
60 000 000 | |||||
|
Итого по счету 420 |
60 000 000 |
60 000 000 | ||||||
|
423 | ||||||||
|
42301 |
П |
110 000 000 |
110 000 000 | |||||
|
42305 |
П |
90 000 000 |
90 000 000 | |||||
|
Итого по счету 423 |
200 000 000 |
200 000 000 | ||||||
|
452 | ||||||||
|
45205 |
А |
500 000 000 |
500 000000 | |||||
|
45204 |
А |
150 000 000 |
150 000000 | |||||
|
45215 |
П |
650 000 |
650 000 | |||||
|
Итого по счету 452 |
650 000 000 |
650 000 |
650 000000 |
650 000 | ||||
|
474 | ||||||||
|
47416 |
П |
0 |
200 000 |
200 000 | ||||
|
47417 |
П |
0 |
100 000 |
100 000 | ||||
|
Итого по счету 474 |
300 000 |
300 000 | ||||||
|
Итого по разделу 4 |
650 000 000 |
850 650 000 |
770 000 |
970 000 |
650 000 000 |
850 850 000 | ||
|
Раздел 5. Операции с ценными бумагами | ||||||||
|
506 | ||||||||
|
50606 |
А |
230 650 000 |
230650000 | |||||
|
50612 |
П |
230 000 |
230 000 | |||||
|
Итого по счету 506 |
230 650 000 |
230 000 |
230 650000 |
230 000 | ||||
|
514 | ||||||||
|
51402 |
А |
140 000 000 |
140 000000 | |||||
|
51410 |
П |
140 000 |
140 000 | |||||
|
Итого по счету 514 |
140 000 000 |
140 000 |
140 000000 |
140 000 | ||||
|
Итого по разделу 5 |
370 650 000 |
370 000 |
0 |
0 |
37 0650 000 |
370 000 | ||
|
Раздел 6. Средства и имущество | ||||||||
|
604 | ||||||||
|
60401 |
А |
71 970 000 |
71970 000 | |||||
|
Итого по счету 604 |
71 970 000 |
71970 000 | ||||||
|
606 | ||||||||
|
60601 |
П |
3 520 000 |
3 520 000 | |||||
|
Итого по счету 606 |
3 520 000 |
3 520 000 | ||||||
|
609 | ||||||||
|
60901 |
А |
3 000 000 |
3 000 000 | |||||
|
Итого по счету 609 |
3 000 000 |
3 000 000 | ||||||
|
Итого по разделу 6 |
74 970 000 |
3 520 000 |
74 970 000 |
3 520 000 | ||||
|
Раздел 7. Результаты деятельности | ||||||||
|
701 | ||||||||
|
70101 |
П |
40 500 000 |
40 500 000 | |||||
|
70102 |
П |
30 000 000 |
30 000 000 | |||||
|
70103 |
П |
10 000 000 |
10 000 000 | |||||
|
70107 |
П |
30 000 000 |
30 000 000 | |||||
|
Итого по счету 701 |
110 500 000 |
110500 000 | ||||||
|
702 | ||||||||
|
70201 |
А |
25 000 000 |
- |
- |
25 000 000 | |||
|
70202 |
А |
25 000 000 |
- |
- |
25 000 000 | |||
|
70204 |
А |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 | |||
|
70205 |
А |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 | |||
|
70206 |
А |
500 000 |
- |
- |
500 000 | |||
|
70209 |
А |
1 520 000 |
- |
- |
1 520 000 | |||
|
Итого по счету 702 |
56 020 000 |
- |
- |
56 020 000 | ||||
|
703 | ||||||||
|
70301 |
П |
20 300 000 |
- |
- |
20 300 000 | |||
|
Итого по счету 703 |
20 300 000 |
- |
- |
20 300 000 | ||||
|
705 | ||||||||
|
70501 |
А |
9 700 000 |
- |
- |
9 700 000 | |||
|
Итого по счету 705 |
9 700 000 |
- |
- |
9 700 000 | ||||
|
Итого по разделу 7 |
65 720 000 |
130 800 000 |
- |
- |
65720 000 |
131800 000 | ||
|
БАЛАНС |
1280340 00 |
1280340000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 280 540000 |
1 280 574000 | ||
