( тыс.тенге)

Наименование статьи

Примечание

На 31 декабря 2006 года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Активы

Деньги и денежные эквиваленты

1

105 522

683 146

Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан

2

189 146

5 417 930

Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)

3

1 821 903

72 879

Производные финансовые инструменты

3-1

0

0

Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)

4

4 017 695

12 789 629

Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)

5

57 249 595

103 602 981

Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)

6

46 882 454

60 314 524

Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)

7

11 203 758

27 768 339

Инвестиции в капитал и субординированный долг

8

2 639 716

1 613 482

Нематериальные активы (за вычетом амортизации)

9

74 504

171 831

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

9-1

0

0

Инвестиционная недвижимость

9-2

0

0

Основные средства (за вычетом амортизации)

10

1 301 889

1 936 114

Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)

11

867 308

1 764 270

Итого активов

12

126 353 490

216 135 125

Обязательства

Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

13

0

0

Вклады и текущие счета физических и юридических лиц

14

0

0

Задолженность перед Правительством Республики Казахстан

15

0

0

Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

16

28 072 811

62 071 386

Выпущенные долговые ценные бумаги

17

68 916 631

84 852 867

Прочие привлеченные средства

18

11 326

22 246 850

Субординированный долг

19

963 578

816 537

Налоговые обязательства

20

4 803

7 496

Производные финансовые инструменты

20-1

0

0

Прочие обязательства

21

800 205

1 572 514

Оценочные обязательства

21-1

0

0

Итого обязательства

22

98 769 354

171 567 650

Доля меньшинства

23

0

0

Итого обязательств с учетом доли меньшинства

24

43 800 276

75 947 151

Капитал

Уставный капитал, в том числе:

25

22 706 301

35 624 089

простые акции

26

22 706 301

35 624 089

привилегированные акции

27

0

0

Премии (Дополнительный оплаченный капитал)

28

60 000

225 650

продолжение приложения 4

Изъятый капитал

29

0

0

Резервный капитал

30

2 503 840

4 508 892

Прочие резервы

31

533

127 282

Чистая прибыль (убыток):

32

2 313 462

4 081 562

Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет

33

3 988

167 798

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

34

2 309 474

3 913 764

Итого капитал

35

27 584 136

44 567 475

Итого капитал и обязательства:

36

126 353 490

216 135 125