Планирование повышения социально-экономической эффективности банковской деятельности
Рефераты >> Банковское дело >> Планирование повышения социально-экономической эффективности банковской деятельности

4. План по капитальному строительству и инвестициям

Технико-технологическое развитие предприятия на планируемый период предполагает реализацию конкретных проектов, объемы вложений в которые и сроки ввода соответствующих объектов приведены в таблице 4. В таблице 4 приведен также перечень объектов строительства производственного назначения на 2007-2008г. г.

Таблица 4

Наименование объекта

Капитальные вложения, млн. руб.

Мощность, тыс.т/г

Срок ввода, квартал

Всего

по кварталам

1

2

3

4

Производственное строительство:

             

1. Филиал в Южно-Сахалинске

6, 647

3,1

2,4

1,147

*

*

3

5. План по материально-техническому обеспечению

На 2007 г. подписан протокол с поставщиком по обеспечению материально-техническими ресурсами (МТР). В нем согласован перечень номенклатуры МТР, поставляемых для банка: оборудование, мебель, различные офисные приспособления, кабельная продукция, строительные материалы, изоляционные материалы. Все представлено в таблице 5.

Таблица 5

Объемы и источники покрытия затрат на приобретение МТР

Показатель

Год

2004

2005

2006

1.Затраты на перобретение МТР, всего

78 654,00

125 600,00

143 651,00

В том числе по направлениям использования:

     

производственное

     

оборудование не входящее в смету строек

     

жилищное строительство

     

промышленное строительство

     

2.Источники финансирования покрытия затрат на приобретение МТР, всего

78654

125600

143651

В том числе по направлениям использования:

     

денежные средства

69 547

94 989

131 579

иные средства зачетных форм

9 107

30 611

12 072

Рассмотрим планируемое в текущем году потребления материально-технических ресурсов. В Таблице 6 указан перечень расходов материально-технических ресурсов.

Таблица 6

Необходимая номенклатура МТР

Материально-технические ресурсы

Год

2005

2006

2007

1. Автотранспорт

709

1567,876

1140,67

2. Оргтехника

867,5

1943

1547,5

3. Комплектующие к офисной технике

348

931

742

4. Средства связи

0,483

0,983

0,77

5. Кабели разного вида

0,309

0,799

0,659

6. Серверы

0,893

1290,56

1 39,642

7. Офисная мебель

1542

2268

2005,43

8. Канцелярские товары

0,174

0,604

0,499

9. Сигнализация

812

1500, 63

1399

10.Винтеляционное оборудование

574

691

6178

11.противопожарное оборудование

549

712

763

12.Освятительные приборы

853,9

950

993,76

13.Электроустановка приборов

945

1562,4

1400,67

14.Сантехника, посуда

1285

2561,7

2078,28

15.Бумажная продукция, хозтовары

1564

2394

1857

Всего:

10051,26

18374,56

20246,88


Страница: