Финансовый механизм предприятия
Таблица 6. Численность руководителей и других категорий работников и ФОТ на 2006 год
|
Занимаемая должность |
Численность работающих, чел. |
Месячный ФОТ, руб. |
Годовой ФОТ, тыс. руб. |
|
1.Директор |
1 |
10000 |
120,0 |
|
2. Главный бухгалтер |
1 |
7000 |
84,0 |
|
3. Водитель |
1 |
6000 |
72,0 |
|
4. Уборщица |
1 |
3000 |
36,0 |
|
5. Сторож |
1 |
3000 |
36,0 |
|
Итого |
5 |
29000 |
348,0 |
Таблица 7. Абсолютная величина амортизационных отчислений основных производственных фондов за год
|
Наименование |
Стоимость ОФ, тыс. руб. |
Норма аморт, % |
Сумма аморт., тыс. руб. |
|
1. Печь муфельная |
174 |
12,5 |
21,8 |
|
2. Шаровая мельница |
20 |
20,0 |
4,0 |
|
3. Сушильный барабан |
16,4 |
10,0 |
1,6 |
|
4. Весовой питатель |
24,2 |
10,0 |
2,4 |
|
5. Смеситель СМК-125 |
12,6 |
10,0 |
1,3 |
|
6. Сушилка НЦ-12 |
13,2 |
12,5 |
1,7 |
|
7. Центробежный распылитель глазури |
32,1 |
20,0 |
6,4 |
|
8. Штампы, прессформы |
170,4 |
14,3 |
24,4 |
|
9. Автомобиль УАЗ-3303 |
30,0 |
10,0 |
3,0 |
|
10. Строительно-монтажные работы |
125,3 |
5,0 |
6,3 |
|
Итого |
618,2 |
- |
72,9 |
Таблица 8. Полная себестоимость продукции на 2006 год
|
Наименование элементов затрат |
Сумма затрат, тыс. руб. |
|
1. Сырье и основные материалы |
138,5 |
|
2. Вода на технологические цели |
17,9 |
|
3. Вспомогательные материалы |
34,4 |
|
4. Топливо на технологические цели |
53,6 |
|
5. Энергия на технологические цели |
7,0 |
|
6. Коммунальные услуги: |
55,1 |
|
6.1 Отопление помещений |
40,9 |
|
6.2 Освещение помещений |
14,2 |
|
7. Горючее для автомобиля |
196,6 |
|
Всего материальных затрат |
503,1 |
|
1. Заработная плата производственного персонала |
444,0 |
|
2. Заработная плата руководителей и др. категорий работников |
348,0 |
|
3. Отчисления на социальные нужды |
205,9 |
|
Всего затрат на оплату труда |
997,9 |
|
1. Затраты на амортизацию ОФ |
72,8 |
|
2. Арендная плата |
130,4 |
|
3. Страховые взносы |
3,1 |
|
4. Реклама |
22,0 |
|
5. Канцтовары |
10,0 |
|
6. Процент за кредит |
78,9 |
|
7. Транспортный налог |
2,0 |
|
Итого полная себестоимость продукции |
1820,3 |
Таблица 9. Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и чистой текущей стоимости (ЧТС) для проекта
|
Год |
Кап. затраты |
Прибыль с учетом амортизации |
Коэф. дисконтирования |
Дисконтированные кап. затраты |
Дисконтированная прибыль |
ЧДД |
ЧТС |
|
0 |
700,0 |
1,000 |
700,0 |
-700,0 |
-1400,0 | ||
|
1 |
1324,6 |
0,806 |
564,2 |
1067,63 |
503,4 |
-60,84 | |
|
2 |
1637,52 |
0,650 |
455,0 |
1064,39 |
609,4 |
154,4 | |
|
3 |
2028,71 |
0,524 |
366,8 |
1063,04 |
696,2 |
329,4 | |
|
4 |
2517,72 |
0,423 |
296,1 |
1065,00 |
768,9 |
472,8 | |
|
7508,6 |
2382,1 |
4260,06 |
1878,0 |
