Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Приложение 7
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по внебюджету
|
подстатьи расходов |
2007 год |
2008 год | ||||||
|
кассовый расход внеб.ср. |
фактический расход внеб.ср. |
превышение |
кассовый расход внеб.ср. |
фактический расход внеб.ср. |
превышение | |||
|
КР над ФР |
ФР над КР |
КР над ФР |
ФР над КР | |||||
|
РАСХОДЫ |
660,04 |
657,43 |
2,61 |
1430,47 |
1430,47 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
479,17 |
468,05 |
11,12 |
884,77 |
884,77 |
0,00 |
0,00 | |
|
Заработная плата |
370,48 |
362,98 |
7,50 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата труда гражданских служащих |
370,48 |
362,98 |
7,50 |
694,87 |
694,87 |
0,00 |
0,00 | |
|
Прочие выплаты |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Прочие расходы по статье 212 |
5,78 |
5,78 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Начисления на оплату труда |
108,69 |
105,07 |
3,62 |
184,12 |
184,12 |
0,00 |
0,00 | |
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
175,58 |
184,09 |
8,51 |
514,05 |
514,05 |
0,00 |
0,00 | |
|
Услуги связи |
10 |
10 |
29,04 |
29,04 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Транспортные услуги |
14,47 |
14,45 |
0,02 |
7,99 |
7,99 |
0,00 |
0,00 | |
|
Коммунальные услуги |
86,01 |
86,01 |
226,77 |
226,77 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Услуги по содержанию имущества |
65,1 |
73,63 |
8,53 |
117,88 |
117,88 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Прочие расходы по статье 225 |
65,1 |
73,63 |
8,53 |
117,88 |
117,88 |
0,00 |
0,00 | |
|
Прочие услуги |
129,37 |
129,37 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Подписка на журналы и газеты |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Прочие расходы по статье 226 |
129,37 |
129,37 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
5,29 |
5,29 |
31,65 |
31,65 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие расходы по статье 290 |
5,29 |
5,29 |
0,00 |
31,65 |
31,65 |
0,00 |
0,00 | |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
250,23 |
249,59 |
0,64 |
738,93 |
738,93 |
0,00 |
0,00 | |
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2,37 |
2,37 |
97,54 |
97,54 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
2,37 |
2,37 |
0,00 | |||||
|
медицинский инструментарий |
0,00 | |||||||
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
97,54 |
97,54 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Прочие расходы по статье 310 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
247,86 |
247,22 |
0,64 |
641,39 |
641,39 |
0,00 |
0,00 | |
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
82,57 |
88,90 |
6,33 |
301,46 |
301,46 |
0,00 |
0,00 | |
|
Продукты питания |
21 |
23,42 |
2,42 |
49,44 |
49,44 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
65,88 |
65,36 |
0,52 |
201,21 |
201,21 |
0,00 |
0,00 | |
|
Прочие расходы по статье 340 |
78,41 |
69,54 |
8,88 |
89,27 |
89,27 |
0,00 |
0,00 | |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
910,27 |
907,02 |
3,25 |
2169,39 |
2169,39 |
0,00 |
0,00 | |
