Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Приложение 6.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по ФОМС
|
подстатьи расходов |
2007 год |
2008 год | ||||||
|
кассовый расход ср.ФОМС |
фактический расход ср.ФОМС |
превышение |
кассовый расход ср.УТФОМС |
фактический расход ср.УТФОМС |
превышение | |||
|
КР над ФР |
ФР над КР |
КР над ФР |
ФР над КР | |||||
|
РАСХОДЫ |
3808,59 |
3706,54 |
102,05 |
41827,82 |
42624,79 |
796,97 | ||
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
1790,68 |
1801,43 |
10,75 |
40577,88 |
40778,86 |
200,98 | ||
|
Заработная плата |
1327,83 |
1327,64 |
0,19 |
32462,63 |
32462,63 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата труда гражданских служащих |
1327,83 |
1327,64 |
0,19 |
32462,63 |
32462,63 |
0,00 |
0,00 | |
|
Прочие выплаты |
- |
- |
20,63 |
20,63 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие расходы по статье 212 |
- |
- |
20,63 |
20,63 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Начисления на оплату труда |
462,85 |
473,79 |
10,94 |
8094,61 |
8295,59 |
200,98 | ||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
1937,34 |
1820,36 |
116,98 |
1235,32 |
1831,25 |
595,93 | ||
|
Услуги связи |
70,47 |
71,91 |
1,44 |
72,43 |
72,35 |
0,08 |
-0,08 | |
|
Транспортные услуги |
67,63 |
59,88 |
7,75 |
14,02 |
14,02 |
0,00 |
0,00 | |
|
Коммунальные услуги |
43,34 |
108,15 |
64,81 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Услуги по содержанию имущества |
1755,9 |
1580,42 |
175,48 |
846,68 |
1444,91 |
598,23 | ||
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
1115,15 |
1096,17 |
18,98 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Прочие расходы по статье 225 |
640,75 |
484,25 |
156,50 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Прочие услуги |
- |
302,20 |
299,97 |
2,23 | ||||
|
Подписка на журналы и газеты |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Прочие расходы по статье 226 |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
80,57 |
84,75 |
4,18 |
14,61 |
14,67 |
0,06 | ||
|
Прочие расходы по статье 290 |
80,57 |
84,75 |
4,18 |
14,61 |
14,67 |
0,06 | ||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
19417,62 |
20 051,91 |
634,29 |
17877,08 |
19317,12 |
1440,04 | ||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2014,06 |
2 235,33 |
221,27 |
1593,44 |
1506,30 |
87,14 | ||
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
622,71 |
641,06 |
18,35 |
510,52 |
510,52 | |||
|
медицинский инструментарий |
- |
38,58 |
79,83 |
41,25 | ||||
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
1391,35 |
1 594,27 |
202,92 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
1044,34 |
1426,47 |
382,13 | ||||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
17403,56 |
17 816,58 |
413,02 |
16283,64 |
17810,81 |
1527,17 | ||
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
12062,53 |
12 496,58 |
434,05 |
11693,91 |
12295,70 |
601,79 | ||
|
Продукты питания |
4005,66 |
4 050,72 |
45,06 |
4054,66 |
4698,32 |
643,66 | ||
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
89,47 |
108,16 |
18,69 |
535,06 |
535,06 | |||
|
Прочие расходы по статье 340 |
1245,9 |
1 161,12 |
84,78 |
816,80 |
816,80 | |||
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
23226,21 |
23 758,45 |
532,24 |
59704,89 |
61941,91 |
2237,02 | ||
