Управление формированием прибыли
Приложение №1 (таблицы)
Бюджет себестоимости произведённой продукции.
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего |
|
Затраты на производство продукции, в том числе: · Материалы · Заработная плата · Производственные накладные расходы |
891092 |
779308 |
795484 |
804785 |
3270669 |
|
416200 |
338800 |
350000 |
356440 |
1461440 | |
|
8324 |
6776 |
7000 |
7129 |
29229 | |
|
466568 |
433732 |
438484 |
441216 |
1780000 | |
|
Себестоимость произведенной продукции |
891092 |
779308 |
795484 |
804785 |
3270669 |
Бюджет себестоимости реализованной продукции.
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего |
|
Запас готовой продукции на начало периода |
4620000 |
150394 |
156660 |
156660 |
462000 |
|
Себестоимость произведённой продукции |
891092 |
779308 |
795484 |
804785 |
3270669 |
|
Запас готовой продукции на конец периода |
150394 |
156660 |
156660 |
171073 |
171073 |
|
Себестоимость реализованной продукции |
1202698 |
773042 |
795484 |
790372 |
3561596 |
Бюджет общехозяйственных расходов.
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего |
|
Зарплата |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
150000 |
|
Аренда |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
100000 |
|
Амортизация |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
10000 |
|
Коммунальные услуги |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
25000 |
|
Командировки |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
30000 |
|
Итого: |
78750 |
78750 |
78750 |
78750 |
315000 |
Приложение №1 (таблицы)
Бюджет расходов на сбыт, у.е
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего |
|
Переменные затраты на сбыт: |
69200 |
706000 |
73500 |
68250 |
281550 |
|
объём продаж |
1384000 |
1412000 |
1470000 |
1365000 |
5631000 |
|
коммисионные,% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
|
Постоянные расходы на сбыт: |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
188000 |
|
Заработная плата |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
120000 |
|
Амортизация |
500 |
500 |
500 |
500 |
2000 |
|
Командировки |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
24000 |
|
Реклама |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
42000 |
|
Всего расходов на сбыт |
116200 |
117600 |
120500 |
115250 |
469550 |
Прогнозный отчет о прибылях или убытках.
|
Показатели |
Сумма | |
|
Доход от реализации |
5631000 | |
|
Себестоимость реализованной продукции |
3561596 | |
|
Валовая прибыль |
2069404 | |
|
Операционные затраты в том числе: |
784550 | |
|
Общехозяйственные |
315000 | |
|
Затраты на сбыт |
469550 | |
|
Операционная прибыль от основной деятельности |
1284854 | |
|
Налог на прибыль |
385456 | |
|
Чистая прибыль |
899398 | |
|
Дивиденды |
44970 | |
|
Нераспределенная прибыль |
854428 | |
