Создание предприятия по производству тротуарной плитки
9.2.2 Потребность в финансировании подготовительных работ по открытию предприятия
Подготовительные работы по открытию производственной линии ООО "Мы" включают в себя работы по составлению штатного расписания, набору и обучению персонала, изготовлению и распространению рекламных листовок, изготовлению и размещению на местном кабельном канале видео ролика, установку рекламных щитов, рекламных объявлений в печатных СМИ.
Потребность в финансировании подготовительных работ по открытию производства ООО "Мы" оценена в размере 29 тыс. руб., в том числе (Таблица 14):
Таблица 14. Потребность в финансировании организационно-подготовительных работ по открытию предприятия
|
№ |
Наименование затрат |
Значение, тыс. руб. | |||||
|
Всего |
в том числе по месяцам реализации проекта | ||||||
|
июнь |
июль |
авг |
сен |
окт | |||
|
1. |
Набор, обучение персонала |
2,0 |
1,0 |
1,0 | |||
|
2. |
Проведение рекламной кампании (изготовление листовок, рекламного ролика, установка рекламных щитов) |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 | ||
|
3. |
Текущие затраты по объекту |
12,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | |
|
4. |
СУММА |
29,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
4,0 |
9.2.3 Инвестиции в оборотный капитал
Потребность в инвестициях в оборотный капитал складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:
· финансирования закупки запасов материалов;
· финансирования текущей деятельности в первые месяцы работы.
Потребность в дополнительном финансировании оборотного капитала возникает в первые 9 месяцев реализации проекта, до момента пока поступления от торговой деятельности не начнут превосходить текущие затраты и затраты на оплату финансовых издержек.
Как было указано в разделе 4.2 настоящего бизнес-плана, коммерческую деятельность предполагается строить исходя из заключения с поставщиками договоров поставки сырья и материалов для производства запасов готовой продукции. Потребность в финансировании создания запасов таких товаров в первые месяцы оценивается в 240 тыс. руб.
Затраты по основной деятельности в первые месяцы реализации проекта составят 105,7 тыс. руб., в том числе текущие расходы – 116,5 тыс. руб., расчеты с бюджетом – 43,3 тыс. рб
Таким образом, общая потребность в инвестициях в оборотный капитал составит 250,7 тыс. руб.
Таблица 15. Потребность в финансировании оборотного капитала
|
Наименование показателей |
Сумма |
Значения по месяцам реализации проекта | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||
|
Закупка запасов товаров |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
5,0 |
|
Финансирование основной деятельности |
10,7 |
0,3 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
5,8 |
4,8 |
0,2 |
-2,8 |
|
СУММА |
250,7 |
0,3 |
0,8 |
1,5 |
3,2 |
70,5 |
60,8 |
59,8 |
55,2 |
2,2 |
9.2.4 Общая потребность в финансировании
Таким образом, общая потребность в финансировании составит 1 253,775 тыс. руб. (Таблица 16, Рисунок 88).
Таблица 16. Общая потребность в финансировании проекта создания предприятия
|
Наименование показателей |
Сумма |
Значения по месяцам реализации проекта | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||
|
Финансировании организационных мероприятий |
2,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера |
971,675 |
426,25 |
426,25 |
101,0 |
17,6757 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование организационно-подготовительных работ по открытию предприятия |
29,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиции в оборотный капитал |
250,7 |
0,3 |
0,8 |
1,5 |
3,2 |
70,5 |
60,8 |
59,8 |
55,2 |
2,2 |
|
СУММА |
1253,775 |
426,95 |
435,05 |
110,5 |
31,875 |
74,5 |
60,8 |
59,8 |
55,2 |
2,2 |
