Совершенствование финансовых показателей ЗАО Петербургский тракторный завод
Приложение 3
Форма № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗАО «ПТЗ»
на 31 декабря 2007 г.
(тыс. руб.)
|
АКТИВ |
Код стр. |
На начало года |
На конец года | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
|
Нематериальные активы |
110 |
30 000 |
40 0000 | |||
|
Основные средства |
120 |
150 000 000 |
130 000 000 | |||
|
Незавершенное строительство |
130 |
1 500 000 |
3 600 000 | |||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
40 000 |
40 000 | |||
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
1 200 000 |
1 600 000 | |||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 | |||||
|
Итого по разделу I |
190 |
152 770 000 |
135 280 000 | |||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
|
Запасы |
210 |
280 000 000 |
300 000 000 | |||
|
в том числе |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
123 600 000 |
128 100 000 | ||
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
214 |
120 000 000 |
115 000 000 | |||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
215 |
34 400 000 |
50 000 000 | |||
|
товары отгруженные |
216 |
-- |
-- | |||
|
расходы будущих периодов |
217 |
2 000 000 |
2 400 000 | |||
|
прочие запасы и затраты |
218 |
-- |
-- | |||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
15 100 000 |
4 500 000 | |||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
-- |
-- | |||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
58 000 000 |
98 000 000 | |||
|
в том числе |
покупатели и заказчики |
241 |
27 000 000 |
58 000 000 | ||
|
авансы выданные |
245 |
13 000 000 |
7 000 000 | |||
|
прочие дебиторы |
246 |
18 000 000 |
33 000 000 | |||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 | |||||
|
Денежные средства |
260 |
7 400 000 |
300 000 | |||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
-- |
-- | |||
|
Итого по разделу II |
290 |
360 500 000 |
402 800 000 | |||
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290) |
300 |
513 270 000 |
538 080 000 | |||
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало года |
На конец года | |||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
|
Уставный капитал |
410 |
68 200 000 |
68 200 000 | |||
|
Добавочный капитал |
420 |
5 400 000 |
5 400 000 | |||
|
Резервный капитал |
430 |
10 300 000 |
10 300 000 | |||
|
в том числе |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
10 300 000 |
10 300 000 | ||
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
230 000 000 |
253 000 000 | |||
|
Итого по разделу III |
490 |
313 900 000 |
336 900 000 | |||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
|
Заемные средства |
510 |
3 300 000 |
-- | |||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
1 000 000 |
4 200 000 | |||
|
Прочие долгосрочные пассивы |
520 |
-- |
-- | |||
|
Итого по разделу IV |
590 |
4 300 000 |
4 200 000 | |||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
|
Заемные средства |
610 |
85 070 000 |
107 980 000 | |||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
110 000 000 |
89 000 000 | |||
|
в том числе |
поставщики и подрядчики |
621 |
82 200 000 |
53 500 000 | ||
|
по оплате труда |
622 |
11 500 000 |
13 400 000 | |||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
3 800 000 |
4 700 000 | |||
|
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
8 000 000 |
4 400 000 | |||
|
прочие кредиторы |
625 |
4 500 000 |
6 000 000 | |||
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
-- |
-- | |||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
-- |
-- | |||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
-- |
-- | |||
|
Прочие краткосрочные пассивы |
660 |
-- |
-- | |||
|
Итого по разделу V |
690 |
195 070 000 |
196 980 000 | |||
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
513 270 000 |
538 080 000 | |||
