№ п/п

Показатель

янв

фев

мар

I кв.

апр

май

июн

II кв.

июл

авг

сен

III кв.

окт

ноя

дек

IV кв.

год

1.

Денежные средства на начало периода

1846,95

2037,74

2086,37

1846,95

2142,59

1836,99

1925,68

2142,59

2947,08

2289,56

2194,77

2947,08

2475,37

4726,10

6074,55

2475,37

1846,95

2.

Поступление денежных средств

9168,61

9295,88

10920,01

29384,49

11825,51

13121,99

16095,35

41042,84

18010,49

18286,94

18314,53

54611,96

16908,00

13984,02

12331,34

43223,36

168262,65

3.

Итого денежных средств в распоряжении

11015,56

11333,61

13006,38

31231,44

13968,10

14958,98

18021,03

43185,43

20957,56

20576,51

20509,30

57559,03

19383,37

18710,13

18405,89

45698,73

170109,60

4.

Расходывание денежных средств

8977,82

8687,24

9523,79

27188,86

10781,11

11683,30

13823,95

36288,36

15518,00

15881,74

15633,93

47033,66

14657,26

12635,58

11241,88

38534,71

149045,59

- оплата материалов

5183,45

5502,56

6673,94

17359,95

7283,14

8296,32

9947,79

25527,25

10878,65

11021,34

10829,31

32729,29

9760,47

8240,91

7644,14

25645,52

101262,01

- оплата труда основного персонала

1149,08

702,00

773,53

2624,61

971,18

969,27

1165,78

3106,23

1406,25

1476,95

1460,61

4343,81

1454,46

1259,89

999,96

3714,32

13788,96

- производственные накладные затраты

980,39

1001,02

1060,59

3042,00

1060,43

1122,60

1202,26

3385,29

1222,45

1212,68

1210,30

3645,43

1148,34

1069,93

1067,07

3285,33

13358,06

- затраты на сбыт и управление

484,34

484,43

512,67

1481,44

510,33

537,09

580,56

1627,98

589,78

586,29

587,68

1763,75

557,38

524,01

515,32

1596,70

6469,88

- оплата НДС

741,38

573,46

407,72

1722,56

617,82

544,54

652,11

1814,47

888,65

964,20

946,87

2799,71

1015,75

898,15

645,92

2559,81

8896,55

- налог на прибыль

439,18

423,78

95,34

958,29

338,21

213,48

275,45

827,14

532,23

620,28

599,16

1751,67

720,86

642,69

369,47

1733,02

5270,13

5.

Избыток (дефицит) денежных средств

2037,74

2646,37

3482,59

3482,59

3186,99

3275,68

4197,08

4197,08

5439,56

4694,77

4875,37

4875,37

4726,10

6074,55

7164,02

7164,02

7164,02

6.

Покупка оборудования

-

560,00

1340,00

1900,00

1350,00

1350,00

1250,00

3950,00

3150,00

2500,00

2400,00

8050,00

-

-

-

-

13900,00

7.

Избыток (дефицит) денежных средств

2037,74

2086,37

2142,59

2142,59

1836,99

1925,68

2947,08

2947,08

2289,56

2194,77

2475,37

2475,37

4726,10

6074,55

7164,02

7164,02

7164,02