Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО Минский ПКТИ
Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в таблице.
Таблица – Калькуляция к проекту отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, млн. руб.
|
Рентабельность, % |
Свободная отпускная цена |
Оптовая цена |
Прибыль |
Полная себестоимость |
Коммерческие расходы |
Производственная себестоимость |
Общепроизв.и общехоз.расходы |
Износ специнструмента |
Отчисления на социальные нужды |
Премиии производственным рабочим |
Зар.плата произв.рабочих |
Транс.-заготов.расходы |
Покупные комплектующие изделия |
Материалы основные |
Статья затрат | |
|
25 |
4166,6 |
3438,8 |
687,7 |
2751,1 |
32,7 |
2718,8 |
1127,7 |
56,6 |
217,2 |
175 |
388,8 |
40,5 |
712,7 |
ТДМ-20-01 |
2008 г. | |
|
25 |
5555,5 |
4578,8 |
916,1 |
3663,3 |
43,3 |
3620 |
1127,7 |
56,6 |
217,2 |
175 |
388,8 |
87,7 |
422,2 |
1144,4 |
ТДМ-30-00 | |
|
25 |
13888,8 |
11549,1 |
2376,3 |
9172,7 |
108,8 |
9063,8 |
4269,4 |
213,8 |
822,2 |
662,7 |
1472,2 |
83,3 |
422,2 |
1118,8 |
ТДМ-30-26 | |
|
25 |
15277,7 |
13635,8 |
2727,2 |
10908,6 |
161,1 |
10747,7 |
4593,8 |
230 |
884,4 |
712,7 |
1583,3 |
148,3 |
422,2 |
2172,7 |
ТДМ – 50 - 02 | |
|
39 |
4166,6 |
3438,8 |
971,1 |
2467,7 |
60,2 |
2407,5 |
816,6 |
56,6 |
217,2 |
175 |
388,8 |
40,5 |
712,7 |
ТДМ-20-01 |
2009 г. | |
|
35 |
5555,5 |
4578,8 |
1187,5 |
3391,3 |
82,7 |
3308,6 |
816,6 |
56,6 |
217,2 |
175 |
388,8 |
87,7 |
422,2 |
1144,4 |
ТДМ-30-00 | |
|
43 |
13888,8 |
11549,1 |
3465,8 |
8083,3 |
197,2 |
7886,1 |
3091,6 |
213,8 |
822,2 |
662,7 |
1472,2 |
83,3 |
422,2 |
1118,8 |
ТДМ-30-26 | |
|
40 |
15277,7 |
13635,8 |
3919,1 |
9716,6 |
236,9 |
9479,7 |
3326,1 |
230 |
884,4 |
712,7 |
1583,3 |
148,3 |
422,2 |
2172,7 |
ТДМ-50-02 | |
6. Потребность в инвестициях. Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств.
Для этого необходимо следующее:
1. Приобретение оборудования.
2. Строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования.
3. Необходимые проектно-конструкторские работы.
4. Технологическая подготовка производства.
Общая потребность в инвестициях составляет на период 2008-2011 г.г. 709.1 млн. руб., в том числе в 2008 г. – 271.27 млн. руб.
Структура инвестиционных издержек представлена в таблице.
Таблица – Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, млн. руб.
|
Направления инвестиций |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Итого инвестиций |
Структура, % |
|
1. Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. |
271,27 |
137,83 |
170,83 |
129,17 |
709,11 |
55,56 |
|
2. Приобретение не стандартизированного оборудования |
19,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,44 |
1,50 |
|
3. Приобретение оснастки и спец инструмента |
38,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,72 |
2,94 |
|
4. НИОКР |
0,89 |
0,00 |
0,69 |
0,69 |
2,28 |
0,17 |
|
5. Технологическая подготовка производства |
2,33 |
0,00 |
0,69 |
0,69 |
3,72 |
0,28 |
|
6. Реконструкция производства |
57,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,78 |
4,83 |
|
7. Пополнение оборотных средств |
146,94 |
136,25 |
166,67 |
125,00 |
574,86 |
45,06 |
|
8. Проведение маркетинга |
1,69 |
0,83 |
1,39 |
1,39 |
5,31 |
0,39 |
|
9. Неучтенные расходы |
1,41 |
0,75 |
1,39 |
1,39 |
4,94 |
0,39 |
