Процесс движения денежных средств на предприятии
Поступление средств от продаж
|
Поступления |
Халаты |
Платья |
Юбки |
За период |
|
В апреле: | ||||
|
Б/нал. от продаж пред. мес. |
199237,5 |
86940 |
24926,25 |
311103,75 |
|
Б/нал. от продаж отч. мес. |
307395 |
121095 |
41788,13 |
470278,13 |
|
Наличные |
170775 |
67275 |
23215,63 |
261265,63 |
|
ИТОГО: |
677407,5 |
275310 |
89930 |
1042647,5 |
|
В мае: | ||||
|
Б/нал. от продаж пред. мес. |
204930 |
80730 |
27858,75 |
313518,75 |
|
Б/нал. от продаж отч. мес. |
290317,5 |
139725 |
43987,5 |
474030 |
|
Наличные |
161287,5 |
77625 |
24437,5 |
263350 |
|
ИТОГО: |
656535 |
298080 |
96283,75 |
1050898,8 |
|
В июне: | ||||
|
Б/нал. от продаж пред. мес. |
193545 |
93150 |
29325 |
316020 |
|
Б/нал. от продаж отч. мес. |
281778,8 |
130410 |
43987,5 |
456176,25 |
|
Наличные |
156543,8 |
72450 |
24437,5 |
253431,25 |
|
ИТОГО: |
631867,5 |
296010 |
97750 |
1025627,5 |
|
ВСЕГО: |
1965810 |
869400 |
283963,8 |
3119173,8 |
Бюджет денежных средств на 2 квартал 2000 года, тыс. руб.
|
2 квартал |
Всего за квартал | |||
|
Апрель |
Май |
Июнь | ||
|
Остаток денежных средств на начало периода |
90000 |
101734,1 |
121030,6 |
312764,7 |
|
Поступления средств от продаж |
1042648 |
1050899 |
1025628 |
3119173,8 |
|
Всего денежных средств |
1042648 |
1050899 |
1025628 |
3119173,8 |
|
Выплаты: | ||||
|
- прямые материальные затраты |
309663,4 |
320177,3 |
308076,4 |
937917,1 |
|
- заработная плата |
224250 |
229425 |
220800 |
674475 |
|
- общепроизводственные расходы |
156000 |
156000 |
148000 |
460000 |
|
- административные расходы |
195000 |
185000 |
190000 |
570000 |
|
- коммерческие расходы |
146000 |
141000 |
155000 |
442000 |
|
Всего выплат: |
1030913 |
1031602 |
1021876 |
3084392,1 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
101734,1 |
121030,6 |
124781,7 |
347546,4 |
|
Минимальное сальдо |
110000 |
110000 |
110000 |
330000 |
|
Избыток (недостаток) денежных средств |
-8265,9 |
11030,6 |
14781,7 |
17546,4 |
