Процесс движения денежных средств на предприятии
Бюджет общепроизводственных расходов
|
Апрель |
Май |
Июнь |
За период | |
|
1. Вспомогательные материалы |
17000 |
20000 |
18000 |
55000 |
|
2. Зарплата вспомогательных рабочих |
60000 |
60000 |
67000 |
187000 |
|
3. Зарплата управленческогого персонала |
15000 |
18000 |
18000 |
51000 |
|
4. Содержание и ремонт оборудования |
25000 |
25000 |
30000 |
80000 |
|
5. Прочие расходы |
39000 |
25000 |
20000 |
84000 |
|
ИТОГО: |
156000 |
148000 |
153000 |
457000 |
Бюджет административных расходов
|
Апрель |
Май |
Июнь |
За период | |
|
1. Зарплата управленческого персонала |
55000 |
60000 |
65000 |
180000 |
|
2. Зарплата служащих, руб. |
30000 |
35000 |
35000 |
100000 |
|
3. Содержание административных помещений |
30000 |
40000 |
50000 |
120000 |
|
4. Прочие расходы |
70000 |
55000 |
40000 |
165000 |
|
ИТОГО: |
185000 |
190000 |
190000 |
565000 |
Бюджет коммерческих расходов
|
Апрель |
Май |
Июнь |
За период | |
|
1. Заработная плата, руб. |
10000 |
11000 |
11000 |
32000 |
|
2. Аренда,руб. |
20000 |
20000 |
20000 |
60000 |
|
3. Реклама, руб. |
36000 |
37000 |
36000 |
109000 |
|
4. Командировочные расходы |
24000 |
17000 |
21000 |
62000 |
|
Прочие расходы |
51000 |
70000 |
62000 |
183000 |
|
ИТОГО: |
141000 |
155000 |
150000 |
446000 |
Бюджет продаж
|
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
За период | |
|
1. Объем продаж, шт. | |||||
|
1.1. Халаты |
2012,5 |
2070 |
1955 |
1897,5 |
7935 |
|
1.2. Платья |
805 |
747,5 |
862,5 |
805 |
3220 |
|
1.3. Юбки |
977,5 |
1092,5 |
1150 |
1150 |
4370 |
|
2. Отпускная цена, руб | |||||
|
2.1. Халаты |
330 |
330 |
330 |
330 |
- |
|
2.2. Платья |
360 |
360 |
360 |
360 |
- |
|
2.3. Юбки |
85 |
85 |
85 |
85 |
- |
|
3. Объем продаж, руб. | |||||
|
3.1. Халаты |
664125 |
683100 |
645150 |
626175 |
2618550 |
|
3.2. Платья |
289800 |
269100 |
310500 |
289800 |
1159200 |
|
3.3. Юбки |
83087,5 |
92862,5 |
97750 |
97750 |
371450 |
|
ИТОГО : |
1037013 |
1045063 |
1053400 |
1013725 |
4149200 |
