Таблица Б.График текущих (регулярных) платежей денежных средств Показатель - NewReferat.com

Прогнозирование финансовой деятельности предприятия
Рефераты >> Финансы >> Прогнозирование финансовой деятельности предприятия

Таблица 3.3. Б.График текущих (регулярных) платежей денежных средств

Показатель	Поступления по месяцам
Показатель	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость приобретен-ных ТМЦ	1368	1370	1370,4	1341,12	1370,4	1370,88	1396,8	1356,48	1334,4	1269	1225	1204	1252
Оплата ТМЦ(60% через 1 месяц)		820	822,53	822,24	804,67	822,24	822,53	838,08	813,89	800	761	735	722
Оплата ТМЦ(40% через 2 месяца)			547,2	548,35	548,16	536,45	548,16	548,35	558,72	542	533	507	490
Начислена зарплата		9377	9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377	9377	9377	9377
Выплата зарплаты			9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377,51	9377	9377	9377	9377
НДС входящий	228	228	228,4	223,52	228,4	228,48	232,8	226,08	222,4	211	204	200	208
НДС исходящий		6697	6664,86	6636,66	6398,96	6374,36	6271,41	6382,27	6363,39	6407	6334	6319	6317
НДС к оплате(7-6)		6468	6436,46	6413,14	6170,56	6145,88	6038,61	6156,19	6140,99	6196	6130	6118	6108
Расходы на рекламу		500	550	600	540	500	580	650	620	500	550	580	600
Прочие текущие расходы		2184	2184,72	2184,72	2184,72	2184,72	2184,72	2184,72	2184,72	2184	2184	2184	2184
Итого регулярные платежи		9974	19918,42	19945,96	19625,62	19566,8	19551,53	19754,85	19695,83	19601	19537	19504	19483

Таблица 3.4 В.График периодических (нерегулярных) платежей денежных средств (грн.)

Показатель	Поступление нерегулярных платежей по месяцам
Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение ОС				5000					2000		4000
Начисленные налоги				25481			21695			21377
Оплата налогов					25481			21695			21377
Итого	0	0	0	5000	25481	0	0	21695	2000	0	25377	0

Страница: