№

п/п

Показатель

2001 г. всего

2002 г.

Задолжен-ность

на конец 2002г.

2003г.

всего

Задолжен-ность

на конец

2003 г.

всего

в том числе по кварталам

1

2

3

4

А

Поступление наличности, всего

113050,7

162156,2

42130,7

37647,8

39582,5

42795,2

4313,3

172530

4313,3

1

В том числе: выручка от реализации  

55877

154052,2

34026,7

37647,8

39582,5

42795,2

4313,3

172530

4313,3

2

источники финансирования

57173,7

8104

8104

-

-

-

-

-

-

Б

Выплаты (отток) наличности, всего

102085,6

157141,9

36634,6

38931,5

39394

42181,8

4190

140512,7

5622,1

1

в том числе:вложения в активы

57173,7

8104

8104

-

-

-

-

-

-

2

оплата материально-энергетических ресурсов

35735,5

97167,7

21516,9

23741

24931,4

26978,4

1807,9

108475,2

1807,9

3

зарплата работающих  

2879,9

5773,1

1312,2

1422,1

1477,1

1561,7

316,1

6535,2

327,3

4

отчисления на социальные нужды

1049

2201,2

495,7

542,8

566,3

596,4

202,9

2513,2

210

5

прочие затраты

3072,4

9910,5

2259

2550,5

2550,5

2550,5

425,1

10519,8

438,9

6

внепроизводственные расходы

429,3

1222,2

271,3

303,1

315,2

332,6

56

1341

55,9

7

уплата процентов за кредит (фи­нансовые издержки)

271,9

2288,2

713,5

796,9

558,3

219,5

-

-

-

8

возврат кредитов  

-

24684

-

7953

7953

8778

-

-

-

9

налог на прибыль

1473,9

5791

1962

1622,1

1042,2

1164,7

1382

9728,2

2782,1

В

Сальдо денежной наличности за квартал

х

+5014,3

+5496,1

-1283,7

+188,5

+613,4

х

+32017,3

Х

Г

Денежная наличность нарастающим итогом за год

10965,1

х

+5496,1

+4212,4

+4400,9

+5014,3

х

+32017,3

х

Д

То же нарастающим итогом за весь период реализации бизнес-плана  

10965,1

х

+16461,2

+15177,5

+15366,0

+15979,4

х

+47996,7

х