№

n/п  

2000г.

2001 г.

Задолженность на конец 2001 г.

всего

в том числе по кварталам

1

2

3

4

А

Поступление наличности. всего

722,3

113050,7

14132,8

20214,6

34891

43812,3

2875,5

1

В том числе: выручка от реализации

-

55877

2715,7

7490,5

17892

27778,8

2875,5

2

источники финансирования

722,3

57173,7

11417,1

12724,1

16999,0

16033,5

-

Б

Выплаты (отток) наличности, всего

722,3

102085,6

14128,8

19421,2

30751,8

37783,8

3719,6

1

В том числе: вложения в активы

722,3

57173,7

11177,1

12964,1

16999,0

16033,5

-

2

оплата материально-энергетических ресурсов

-

35735,5

1771,1

4814,1

11480,3

17670

1205,3

3

зарплата работающих

-

2879,9

367

566,9

834,9

1111,1

233,0

4

отчисления на социальные нужды

-

1049

117,8

211,3

305,9

414

149,5

5

прочие затраты

-

3072,4

667,9

801,5

801,5

801,5

133,6

6

внепроизводственные расходы

-

429,3

27,9

63,3

132,7

205,4

36,2

7

маисовые издержки)

-

271,9

-

-

8,2

263,7

-

8

возврат кредитов

-

-

-

-

-

-

-

9

налог на прибыль

-

1473,9

-

-

189,3

1284,6

1962

В

Сальдо денежной наличности за

квартал

х

+10965,1

+4

+793,4

+4139,2

+6028,5

х

Г

Денежная наличность на конец

периода

-

х

+4

+797,4

+4936,6

+10965,1

Х