ПАССИВ

Код показат

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

65 701

65 701

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

1 631 453

1 618 759

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

образованные в соответствии с учредительными документами

431

-

-

ПАССИВ

Код показат

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)

470

(693 541)

(866 968)

ИТОГО по разделу III

490

1 003 613

817 492

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

220 135

113 600

Отложенные налоговые обязательства

515

180 790

213 609

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

400 925

327 209

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 956 755

2 202 262

Кредиторская задолженность

620

926 619

1 335 882

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

687 172

997 334

задолженность перед персоналом организации

622

102 500

99 348

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

36 810

35 188

задолженность по налогам и сборам

624

66 787

150 486

прочие кредиторы

625

33 350

53 526

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

357

190

Доходы будущих периодов

640

105 863

99 569

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

2 989 594

3 637 903

БАЛАНС

700

4 394 132

4 782 604

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

2 978 156

2 871 639

в том числе по лизингу

911

1 764 075

1 662 794

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

551 348

2 296 885

Материалы, принятые на переработку

921

421 863

264 691

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Оборудование, принятые для монтажа (ОКР)

931

22 906

3 978

Бланки строгой отчетности

932

72

44

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

67 086

92 170

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

101

3 789

Квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей

951

55 282

51 075

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

7 260

89 000

Собственные векселя, выданные согласно договорам купли-продажи по денежные средства

961

1 717 506

1 691 481

Износ жилищного фонда

970

15 881

16 653

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

968

955

Основные средства, сданные в аренду (в оперативное управление)

981

20 813

26 803

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

202 768

198 163

Инвентарь, хоз. Принадлежности

991

186 491

274 943

Основные средства в стоимости до 10000 рублей )

992

75 303

71 470

НДС по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ по РТ

993

68 284

68 305

НМА.подлеж. коммерциализации или переуступке авторам (017)

994

89

-

Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)

995

8 191

13 887