Оценка рисков инвестиционных проектов
Приложение 3
Расчет денежного потока по методу Монте-Карло
Вари ант |
2005 |
2006 |
2007 |
Итого | |||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
1 |
-1685 |
-523 |
501 |
471 |
491 |
568 |
595 |
516 |
550 |
681 |
693 |
646 |
3504 |
2 |
-1685 |
-555 |
511 |
457 |
508 |
534 |
494 |
556 |
582 |
645 |
643 |
705 |
3395 |
3 |
-1685 |
-614 |
452 |
476 |
546 |
486 |
516 |
572 |
621 |
642 |
573 |
708 |
3293 |
4 |
-1685 |
-551 |
494 |
432 |
522 |
483 |
524 |
551 |
624 |
623 |
690 |
672 |
3379 |
5 |
-1685 |
-564 |
452 |
471 |
521 |
572 |
507 |
573 |
621 |
660 |
623 |
629 |
3380 |
6 |
-1685 |
-570 |
449 |
515 |
484 |
510 |
522 |
534 |
580 |
631 |
591 |
690 |
3251 |
7 |
-1685 |
-527 |
486 |
433 |
525 |
555 |
575 |
610 |
583 |
633 |
626 |
714 |
3528 |
8 |
-1685 |
-537 |
451 |
472 |
507 |
569 |
561 |
581 |
633 |
603 |
598 |
647 |
3400 |
9 |
-1685 |
-611 |
480 |
472 |
473 |
500 |
537 |
574 |
555 |
569 |
635 |
707 |
3206 |
10 |
-1685 |
-517 |
422 |
463 |
495 |
473 |
552 |
594 |
601 |
639 |
621 |
621 |
3279 |
11 |
-1685 |
-528 |
460 |
513 |
517 |
475 |
585 |
613 |
624 |
675 |
680 |
655 |
3584 |
12 |
-1685 |
-597 |
503 |
446 |
537 |
531 |
508 |
538 |
645 |
606 |
675 |
696 |
3403 |
13 |
-1685 |
-601 |
495 |
431 |
512 |
542 |
590 |
563 |
595 |
577 |
692 |
695 |
3406 |
14 |
-1685 |
-515 |
424 |
511 |
539 |
558 |
563 |
553 |
541 |
597 |
643 |
723 |
3452 |
15 |
-1685 |
-615 |
467 |
502 |
472 |
570 |
543 |
514 |
572 |
611 |
650 |
675 |
3276 |
16 |
-1685 |
-617 |
466 |
472 |
533 |
555 |
537 |
560 |
551 |
660 |
671 |
623 |
3326 |
17 |
-1685 |
-524 |
491 |
435 |
472 |
572 |
517 |
623 |
549 |
669 |
648 |
676 |
3443 |
18 |
-1685 |
-525 |
449 |
449 |
481 |
571 |
558 |
587 |
547 |
599 |
662 |
620 |
3313 |
19 |
-1685 |
-615 |
458 |
426 |
537 |
523 |
574 |
523 |
609 |
603 |
619 |
605 |
3177 |
20 |
-1685 |
-530 |
488 |
505 |
539 |
551 |
597 |
566 |
630 |
629 |
670 |
703 |
3663 |
21 |
-1685 |
-567 |
489 |
476 |
529 |
525 |
525 |
563 |
608 |
626 |
593 |
700 |
3382 |
22 |
-1685 |
-590 |
435 |
505 |
511 |
536 |
505 |
557 |
622 |
642 |
650 |
604 |
3292 |
23 |
-1685 |
-586 |
432 |
490 |
538 |
556 |
510 |
545 |
545 |
626 |
622 |
610 |
3203 |
24 |
-1685 |
-558 |
464 |
506 |
515 |
555 |
591 |
623 |
649 |
588 |
617 |
711 |
3576 |
25 |
-1685 |
-601 |
491 |
430 |
527 |
477 |
565 |
604 |
574 |
638 |
592 |
681 |
3293 |
26 |
-1685 |
-556 |
490 |
441 |
556 |
537 |
518 |
608 |
620 |
608 |
580 |
706 |
3423 |
27 |
-1685 |
-544 |
482 |
482 |
492 |
503 |
570 |
619 |
641 |
650 |
677 |
599 |
3486 |
28 |
-1685 |
-565 |
473 |
429 |
458 |
534 |
505 |
585 |
583 |
575 |
577 |
628 |
3097 |
29 |
-1685 |
-517 |
486 |
456 |
501 |
522 |
534 |
584 |
566 |
561 |
691 |
619 |
3318 |
30 |
-1685 |
-516 |
466 |
426 |
503 |
568 |
506 |
591 |
541 |
595 |
612 |
604 |
3211 |
31 |
-1685 |
-569 |
446 |
515 |
504 |
484 |
562 |
603 |
584 |
632 |
677 |
638 |
3391 |
32 |
-1685 |
-617 |
456 |
432 |
500 |
526 |
492 |
590 |
574 |
577 |
619 |
639 |
3103 |
33 |
-1685 |
-582 |
470 |
514 |
526 |
563 |
517 |
595 |
611 |
665 |
640 |
644 |
3478 |
34 |
-1685 |
-568 |
423 |
452 |
556 |
555 |
560 |
518 |
593 |
639 |
630 |
636 |
3309 |
35 |
-1685 |
-619 |
467 |
500 |
497 |
539 |
547 |
601 |
579 |
578 |
653 |
627 |
3284 |
36 |
-1685 |
-537 |
508 |
498 |
553 |
503 |
579 |
517 |
624 |
578 |
629 |
630 |
3397 |
37 |
-1685 |
-540 |
435 |
460 |
556 |
523 |
506 |
567 |
560 |
677 |
665 |
604 |
3328 |
38 |
-1685 |
-628 |
470 |
486 |
531 |
505 |
553 |
569 |
605 |
620 |
583 |
680 |
3289 |
39 |
-1685 |
-546 |
469 |
510 |
500 |
505 |
556 |
554 |
616 |
648 |
694 |
717 |
3538 |
40 |
-1685 |
-577 |
468 |
430 |
481 |
497 |
598 |
583 |
570 |
605 |
599 |
640 |
3209 |
41 |
-1685 |
-524 |
506 |
498 |
487 |
490 |
533 |
522 |
625 |
568 |
633 |
602 |
3255 |
42 |
-1685 |
-558 |
445 |
474 |
534 |
539 |
516 |
577 |
606 |
593 |
692 |
703 |
3436 |
43 |
-1685 |
-570 |
505 |
480 |
529 |
483 |
540 |
514 |
581 |
649 |
586 |
632 |
3244 |
44 |
-1685 |
-538 |
476 |
474 |
547 |
524 |
531 |
524 |
647 |
640 |
603 |
668 |
3411 |
45 |
-1685 |
-587 |
428 |
452 |
543 |
479 |
543 |
519 |
593 |
660 |
678 |
682 |
3305 |
46 |
-1685 |
-524 |
496 |
444 |
472 |
473 |
508 |
581 |
592 |
631 |
643 |
728 |
3359 |
47 |
-1685 |
-549 |
465 |
469 |
536 |
540 |
536 |
515 |
540 |
665 |
670 |
650 |
3352 |
48 |
-1685 |
-619 |
468 |
460 |
521 |
498 |
585 |
587 |
554 |
633 |
680 |
664 |
3346 |
49 |
-1685 |
-592 |
502 |
448 |
489 |
510 |
585 |
526 |
585 |
640 |
630 |
636 |
3274 |
Вариант |
2005 |
2006 |
2007 |
Итого | |||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
50 |
-1685 |
-519 |
512 |
440 |
473 |
478 |
504 |
524 |
613 |
564 |
683 |
712 |
3299 |
51 |
-1685 |
-580 |
496 |
501 |
459 |
527 |
497 |
599 |
538 |
639 |
585 |
652 |
3228 |
52 |
-1685 |
-599 |
429 |
452 |
460 |
563 |
584 |
514 |
574 |
611 |
656 |
674 |
3233 |
53 |
-1685 |
-517 |
487 |
458 |
461 |
535 |
546 |
569 |
533 |
562 |
665 |
694 |
3308 |
54 |
-1685 |
-564 |
423 |
428 |
525 |
533 |
532 |
556 |
628 |
656 |
606 |
657 |
3295 |
55 |
-1685 |
-604 |
484 |
425 |
489 |
500 |
596 |
561 |
573 |
635 |
651 |
662 |
3287 |
56 |
-1685 |
-609 |
490 |
491 |
541 |
519 |
561 |
566 |
567 |
576 |
571 |
666 |
3254 |
57 |
-1685 |
-548 |
495 |
431 |
529 |
520 |
599 |
596 |
598 |
570 |
678 |
631 |
3414 |
58 |
-1685 |
-563 |
434 |
437 |
548 |
482 |
587 |
545 |
626 |
684 |
592 |
670 |
3357 |
59 |
-1685 |
-613 |
440 |
432 |
509 |
508 |
502 |
607 |
605 |
571 |
598 |
671 |
3145 |
60 |
-1685 |
-516 |
506 |
484 |
510 |
482 |
556 |
564 |
621 |
564 |
650 |
624 |
3360 |
61 |
-1685 |
-584 |
423 |
430 |
460 |
495 |
546 |
530 |
542 |
576 |
594 |
627 |
2954 |
62 |
-1685 |
-629 |
437 |
497 |
518 |
539 |
561 |
558 |
547 |
635 |
650 |
681 |
3309 |
63 |
-1685 |
-616 |
510 |
432 |
554 |
505 |
549 |
536 |
615 |
600 |
607 |
655 |
3262 |
64 |
-1685 |
-587 |
472 |
442 |
482 |
521 |
503 |
617 |
616 |
669 |
658 |
696 |
3404 |
65 |
-1685 |
-572 |
466 |
432 |
500 |
548 |
551 |
623 |
559 |
659 |
682 |
711 |
3474 |
66 |
-1685 |
-565 |
502 |
514 |
500 |
478 |
578 |
594 |
608 |
600 |
573 |
620 |
3317 |
67 |
-1685 |
-624 |
483 |
507 |
507 |
492 |
589 |
604 |
618 |
579 |
607 |
713 |
3390 |
68 |
-1685 |
-564 |
493 |
474 |
470 |
485 |
578 |
561 |
537 |
576 |
631 |
634 |
3190 |
69 |
-1685 |
-610 |
450 |
505 |
483 |
567 |
545 |
611 |
563 |
671 |
606 |
630 |
3336 |
70 |
-1685 |
-549 |
455 |
436 |
543 |
487 |
528 |
580 |
601 |
670 |
643 |
619 |
3328 |
71 |
-1685 |
-603 |
462 |
468 |
549 |
517 |
568 |
523 |
584 |
571 |
569 |
627 |
3150 |
72 |
-1685 |
-621 |
498 |
502 |
488 |
542 |
536 |
560 |
646 |
676 |
605 |
707 |
3454 |
73 |
-1685 |
-550 |
498 |
451 |
543 |
540 |
548 |
580 |
548 |
564 |
593 |
624 |
3254 |
74 |
-1685 |
-600 |
446 |
435 |
540 |
498 |
587 |
557 |
630 |
676 |
593 |
730 |
3407 |
75 |
-1685 |
-519 |
512 |
440 |
473 |
478 |
504 |
524 |
613 |
564 |
683 |
712 |
3299 |
76 |
-1685 |
-580 |
496 |
501 |
459 |
527 |
497 |
599 |
538 |
639 |
585 |
652 |
3228 |
77 |
-1685 |
-599 |
429 |
452 |
460 |
563 |
584 |
514 |
574 |
611 |
656 |
674 |
3233 |
78 |
-1685 |
-517 |
487 |
458 |
461 |
535 |
546 |
569 |
533 |
562 |
665 |
694 |
3308 |
79 |
-1685 |
-564 |
423 |
428 |
525 |
533 |
532 |
556 |
628 |
656 |
606 |
657 |
3295 |
80 |
-1685 |
-604 |
484 |
425 |
489 |
500 |
596 |
561 |
573 |
635 |
651 |
662 |
3287 |
81 |
-1685 |
-609 |
490 |
491 |
541 |
519 |
561 |
566 |
567 |
576 |
571 |
666 |
3254 |
82 |
-1685 |
-548 |
495 |
431 |
529 |
520 |
599 |
596 |
598 |
570 |
678 |
631 |
3414 |
83 |
-1685 |
-563 |
434 |
437 |
548 |
482 |
587 |
545 |
626 |
684 |
592 |
670 |
3357 |
84 |
-1685 |
-613 |
440 |
432 |
509 |
508 |
502 |
607 |
605 |
571 |
598 |
671 |
3145 |
85 |
-1685 |
-516 |
506 |
484 |
510 |
482 |
556 |
564 |
621 |
564 |
650 |
624 |
3360 |
86 |
-1685 |
-584 |
423 |
430 |
460 |
495 |
546 |
530 |
542 |
576 |
594 |
627 |
2954 |
87 |
-1685 |
-629 |
437 |
497 |
518 |
539 |
561 |
558 |
547 |
635 |
650 |
681 |
3309 |
88 |
-1685 |
-616 |
510 |
432 |
554 |
505 |
549 |
536 |
615 |
600 |
607 |
655 |
3262 |
89 |
-1685 |
-587 |
472 |
442 |
482 |
521 |
503 |
617 |
616 |
669 |
658 |
696 |
3404 |
90 |
-1685 |
-572 |
466 |
432 |
500 |
548 |
551 |
623 |
559 |
659 |
682 |
711 |
3474 |
91 |
-1685 |
-565 |
502 |
514 |
500 |
478 |
578 |
594 |
608 |
600 |
573 |
620 |
3317 |
92 |
-1685 |
-624 |
483 |
507 |
507 |
492 |
589 |
604 |
618 |
579 |
607 |
713 |
3390 |
93 |
-1685 |
-564 |
493 |
474 |
470 |
485 |
578 |
561 |
537 |
576 |
631 |
634 |
3190 |
94 |
-1685 |
-610 |
450 |
505 |
483 |
567 |
545 |
611 |
563 |
671 |
606 |
630 |
3336 |
95 |
-1685 |
-549 |
455 |
436 |
543 |
487 |
528 |
580 |
601 |
670 |
643 |
619 |
3328 |
96 |
-1685 |
-603 |
462 |
468 |
549 |
517 |
568 |
523 |
584 |
571 |
569 |
627 |
3150 |
97 |
-1685 |
-621 |
498 |
502 |
488 |
542 |
536 |
560 |
646 |
676 |
605 |
707 |
3454 |
98 |
-1685 |
-550 |
498 |
451 |
543 |
540 |
548 |
580 |
548 |
564 |
593 |
624 |
3254 |
99 |
-1685 |
-600 |
446 |
435 |
540 |
498 |
587 |
557 |
630 |
676 |
593 |
730 |
3407 |
100 |
-1685 |
-624 |
483 |
507 |
507 |
492 |
589 |
604 |
618 |
579 |
607 |
713 |
3390 |