Компьютерные модели оценки и анализа рисков
Расчет эффективности предприятия, реализующего проект, с учетом источников финансирования по программе Альт-инвест-прим.
Денежный поток проектной компании (в долларах) Таблица №11.
|
7-12 2003г |
2004 г |
2005 г |
2006 г |
2007 г |
2008 г |
2009 г |
2010 г |
1-6 2011г | |
|
Поступления от продаж |
240000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
480000 |
240000 | ||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
30 000 | ||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
15 000 | ||
|
Суммарные прямые издержки |
45 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
45 000 | ||
|
Общие издержки |
2 400 |
4 800 |
12 000 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
9 600 |
|
Затраты на персонал (без ЕСН) |
9 000 |
18 000 |
32 400 |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
23400 |
|
Суммарные постоянные издержки |
11 400 |
22 800 |
44 400 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
33000 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |||||||||
|
Другие поступления | |||||||||
|
Другие выплаты | |||||||||
|
Налоги (включая ЕСН) |
3300 |
11 100 |
28600 |
47100 |
51300 |
57700 |
65200 |
69300 |
40400 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-14 700 |
-33 900 |
122 000 |
276 900 |
272 700 |
266 300 |
258 800 |
254 700 |
121 600 |
|
Затраты на приобретение активов |
120 000 |
240 000 |
0 | ||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
30 000 |
60 000 |
30 000 | ||||||
|
Поступления от реализации активов | |||||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) | |||||||||
|
Продажа прав собственности | |||||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности | |||||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-150 000 |
-300 000 |
-30 000 | ||||||
|
Собственный (акционерный) капитал | |||||||||
|
Займы |
161 800 |
368 100 |
84200 | ||||||
|
Выплаты в погашение займов |
-99 000 |
-184 400 |
-168 800 |
-161 900 | |||||
|
Выплаты процентов по займам |
-3 000 |
-44 300 |
-85 500 |
-66 100 |
-40 200 |
-14 200 | |||
|
Лизинговые платежи | |||||||||
|
Выплаты дивидендов | |||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
-164 700 |
-498 600 |
-406 600 |
-129 700 |
143 000 |
409 200 |
668 000 |
922 700 | |
|
Баланс наличности на конец периода |
-164 700 |
-498 600 |
-406 600 |
-129 700 |
143 000 |
409 200 |
668 000 |
922 700 |
1044 300 |
|
Поток денежных средств за период |
-164 700 |
-333 900 |
92000 |
276 900 |
272 700 |
266 300 |
258 800 |
254 700 |
121 600 |
