Инвестиционная привлекательность строительного предприятия
3. Прогнозирование выручки от реализации
Планируемые показатели доходной части бюджета предприятия являются фундаментом для большей части стратегических и тактических финансовых планов.
Строительная организация, несколько лет работающая в условиях рынка и завоевавшая довольно устойчивое положение, выполняет, как правило, определенные специализированные виды работ, объем которых имеет незначительные колебания, связанные, в основном, с сезонностью их выполнения. В данном курсовом проекте предлагается спрогнозировать на год объемы работ в стоимостном выражении для строительной организации, специализирующейся на выполнении работ по сооружению подземной и надземной частей жилых зданий.
Форма составления годового плана выручки от реализации (Вреал) продукции по видам специализированных работ с разбивкой по месяцам приведена в таблице 5.
Таблица 5. Составление годового плана выручки от реализации продукции по видам специализированных работ
|
Период |
Наименование работ | |||||
|
Нулевой цикл |
Сантехнические |
Отделочные |
Столярные |
Кровельные |
ВСЕГО | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Январь |
1163712 |
1261791 |
595917 |
942020 |
955250 |
4918690 |
|
Февраль |
1163712 |
1261791 |
595917 |
942020 |
955250 |
4918690 |
|
Март |
1163712 |
1261791 |
595917 |
942020 |
955250 |
4918690 |
|
1 квартал |
3491136 |
3785373 |
1787751 |
2826060 |
2865750 |
14756070 |
|
Апрель |
1282992 |
1391125 |
656998,5 |
1038577 |
1053163 |
5422856 |
|
Май |
1478496 |
1603105 |
757112,5 |
1196836 |
1213645 |
6249196 |
|
Июнь |
1777556 |
1927370 |
910255,8 |
1438924 |
1459132 |
7513237 |
|
2 квартал |
4539044 |
4921600 |
2324367 |
3674337 |
3725941 |
19185289 |
|
Июль |
1545700 |
1675974 |
791526,8 |
1251238 |
1268811 |
6533250 |
|
Август |
1545700 |
1675974 |
791526,8 |
1251238 |
1268811 |
6533250 |
|
Сентябрь |
1545700 |
1675974 |
791526,8 |
1251238 |
1268811 |
6533250 |
|
3 квартал |
4637101 |
5027922 |
2374580 |
3753714 |
3806432 |
19599750 |
|
Октябрь |
1394995 |
1512566 |
714352,9 |
1129242 |
1145102 |
5896258 |
|
Ноябрь |
1189417 |
1289662 |
609079,8 |
962827,7 |
976349,9 |
5027336 |
|
Декабрь |
954837,1 |
1035312 |
488955,8 |
772936,7 |
783792 |
4035834 |
|
4 квартал |
3539248 |
3837540 |
1812388 |
2865007 |
2905244 |
14959428 |
|
ГОД |
16206530 |
17572435 |
8299087 |
13119118 |
13303367 |
68500536 |
