Анализ финансовых результатов коммерческого банка
Приложение Д
Таблица 11- Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения за 1-е полугодие 2009 г.
|
Наимено-вание |
До востр. И на 1 день |
До 5 дней |
До 10 дней |
До 20 дней |
До 30 дней |
До 90 дней |
До 180 дней |
До 270 дней |
До 1 года |
Свыше 1 года | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
|
Активы | |||||||||||
|
1. Денежные средства | |||||||||||
|
01.01.2009 |
67208 |
67208 |
67208 |
67208 |
67208 |
67208 |
67208 |
67208 |
67208 |
67208 | |
|
01.02.2009 |
48652 |
48652 |
48652 |
48652 |
48652 |
48652 |
48652 |
48652 |
48652 |
48652 | |
|
01.03.2009 |
43160 |
43160 |
43160 |
43160 |
43160 |
43160 |
43160 |
43160 |
43160 |
43160 | |
|
01.04.2009 |
43020 |
43020 |
43020 |
43020 |
43020 |
43020 |
43020 |
43020 |
43020 |
43020 | |
|
01.05.2009 |
35720 |
35720 |
35720 |
35720 |
35720 |
35720 |
35720 |
35720 |
35720 |
35720 | |
|
01.06.2009 |
53371 |
53371 |
53371 |
53371 |
53371 |
53371 |
53371 |
53371 |
53371 |
53371 | |
|
01.07.2009 |
47540 |
47540 |
47540 |
47540 |
47540 |
47540 |
47540 |
47540 |
47540 |
47540 | |
|
2. Ссудная задолжен-ность | |||||||||||
|
01.01.2009 |
6349 |
11218 |
14563 |
23797 |
38148 |
49796 |
81102 |
100658 |
13682 |
147515 | |
|
01.02.2009 |
5209 |
19716 |
22106 |
23891 |
25392 |
39381 |
61186 |
102019 |
136558 |
159914 | |
|
01.03.2009 |
5232 |
18781 |
22726 |
23991 |
32465 |
63201 |
118991 |
139747 |
147747 |
155488 | |
|
01.04.2009 |
5517 |
22230 |
25029 |
34398 |
57801 |
85649 |
116145 |
157433 |
189875 |
212001 | |
|
01.05.2009 |
4966 |
26058 |
32508 |
49983 |
73025 |
107387 |
151633 |
181753 |
208867 |
221030 | |
|
01.06.2009 |
4040 |
10547 |
29959 |
51997 |
76688 |
95577 |
132783 |
195472 |
210922 |
213773 | |
|
01.07.2009 |
3884 |
8048 |
31815 |
53847 |
85144 |
96676 |
137623 |
149155 |
159307 |
200254 | |
|
3. Прочие активы | |||||||||||
|
01.01.2009 |
78 |
78 |
78 |
78 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 | |
|
01.02.2009 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 | |
|
01.03.2009 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 | |
|
01.04.2009 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 |
268 | |
|
01.05.2009 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 |
344 | |
|
01.06.2009 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 | |
|
01.07.2009 |
207 |
207 |
207 |
207 |
393 |
393 |
393 |
393 |
393 |
393 | |
|
Итого активы | |||||||||||
|
01.01.2009 |
73635 |
78504 |
81849 |
91083 |
105440 |
117088 |
148394 |
167950 |
103674 |
214807 | |
|
01.02.2009 |
54944 |
69451 |
71841 |
73626 |
75127 |
89116 |
110921 |
151754 |
186293 |
209649 | |
|
01.03.2009 |
49546 |
63095 |
67040 |
68305 |
76779 |
107515 |
163305 |
184061 |
192061 |
199802 | |
|
01.04.2009 |
49793 |
66506 |
69305 |
78674 |
102077 |
129925 |
160421 |
201709 |
234151 |
256277 | |
|
01.05.2009 |
42018 |
63110 |
69560 |
87035 |
110077 |
144439 |
188685 |
218805 |
245919 |
258082 | |
|
01.06.2009 |
58659 |
65166 |
84578 |
106616 |
131512 |
150401 |
187607 |
250296 |
265746 |
268597 | |
|
01.07.2009 |
52610 |
56774 |
80541 |
102573 |
134056 |
145588 |
186535 |
198067 |
208219 |
249166 | |
|
Пассивы | |||||||||||
|
4. Средства клиентов | |||||||||||
|
01.01.2009 |
62853 |
92894 |
95191 |
107989 |
128322 |
134068 |
137028 |
155302 |
189508 |
215867 | |
|
01.02.2009 |
42195 |
83632 |
87473 |
89039 |
106257 |
127544 |
131957 |
136002 |
168805 |
195698 | |
|
01.03.2009 |
35502 |
63662 |
84201 |
94029 |
112121 |
130089 |
133438 |
155029 |
172355 |
185138 | |
|
01.04.2009 |
30861 |
68810 |
80055 |
101352 |
134999 |
143598 |
168972 |
189235 |
218463 |
238141 | |
|
01.05.2009 |
33983 |
71767 |
90373 |
121312 |
135530 |
147645 |
160285 |
191445 |
220530 |
241666 | |
|
01.06.2009 |
49499 |
80780 |
109839 |
139670 |
143733 |
156894 |
172733 |
212839 |
238514 |
250768 | |
|
01.07.2009 |
36769 |
89829 |
121140 |
144142 |
150730 |
157840 |
177744 |
221037 |
235914 |
248621 | |
|
4.1. Вклады физ.лиц | |||||||||||
|
01.01.2009 |
813 |
18036 |
22688 |
34628 |
40511 |
58843 |
63839 |
69175 |
96888 |
146735 | |
|
01.02.2009 |
927 |
17443 |
18285 |
19852 |
37086 |
58627 |
63040 |
72872 |
121202 |
145222 | |
|
01.03.2009 |
1084 |
16288 |
26140 |
44231 |
62505 |
65806 |
80951 |
98270 |
138229 |
146053 | |
|
01.04.2009 |
1164 |
3195 |
18839 |
21352 |
48237 |
63479 |
65886 |
83089 |
128463 |
146891 | |
|
01.05.2009 |
1124 |
16224 |
20536 |
28830 |
49191 |
65371 |
74982 |
89755 |
147185 |
148603 | |
|
01.06.2009 |
1438 |
20744 |
25568 |
36568 |
50236 |
68244 |
83971 |
94699 |
150862 |
158469 | |
|
01.07.2009 |
2000 |
26038 |
33776 |
42322 |
58281 |
76896 |
91864 |
104490 |
149730 |
151650 | |
|
5. Прочие обязательства | |||||||||||
|
01.01.2009 |
177 |
177 |
279 |
311 |
311 |
311 |
311 |
311 |
311 |
311 | |
|
01.02.2009 |
108 |
108 |
108 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 | |
|
01.03.2009 |
82 |
82 |
82 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | |
|
01.04.2009 |
45 |
45 |
45 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 | |
|
01.05.2009 |
64 |
64 |
64 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 | |
|
01.06.2009 |
148 |
148 |
148 |
974 |
974 |
974 |
974 |
974 |
974 |
974 | |
|
01.07.2009 |
84 |
84 |
84 |
84 |
884 |
3634 |
3634 |
3634 |
3634 |
3637 | |
|
Итого обязательств | |||||||||||
|
01.01.2009 |
63030 |
93071 |
95470 |
108300 |
128633 |
134379 |
137339 |
155613 |
189819 |
216178 | |
|
01.02.2009 |
42303 |
83740 |
87581 |
89156 |
106374 |
127661 |
132074 |
136119 |
168922 |
195815 | |
|
01.03.2009 |
35584 |
63744 |
84283 |
94129 |
112221 |
130189 |
133538 |
155129 |
172455 |
185238 | |
|
01.04.2009 |
30906 |
68855 |
80100 |
101418 |
135065 |
143664 |
169038 |
189301 |
218529 |
238207 | |
|
01.05.2009 |
34047 |
71831 |
90437 |
121386 |
135604 |
147719 |
160359 |
191519 |
220604 |
241740 | |
|
01.06.2009 |
49647 |
80928 |
109987 |
140644 |
144707 |
157868 |
173707 |
213813 |
239488 |
251742 | |
|
01.07.2009 |
36853 |
89913 |
121224 |
144226 |
151614 |
161474 |
181378 |
224671 |
239548 |
252258 | |
|
6. Внебалансовые обязательства и гарантии | |||||||||||
|
01.01.2009 |
8562 |
8562 |
8562 |
8562 |
8562 |
8562 |
8562 |
8562 |
8562 |
8562 | |
|
01.02.2009 |
7197 |
7197 |
7197 |
7197 |
7197 |
7197 |
7197 |
7197 |
7197 |
7197 | |
|
01.03.2009 |
7235 |
7235 |
7235 |
7235 |
7235 |
7235 |
7235 |
7235 |
7235 |
7235 | |
|
01.04.2009 |
7157 |
7157 |
7157 |
7157 |
7157 |
7157 |
7157 |
7157 |
7157 |
7157 | |
|
01.05.2009 |
7312 |
7312 |
7312 |
7312 |
7312 |
7312 |
7312 |
7312 |
7312 |
7312 | |
|
01.06.2009 |
4968 |
4968 |
4968 |
4968 |
4968 |
4968 |
4968 |
4968 |
4968 |
4968 | |
|
01.07.2009 |
4899 |
4899 |
4899 |
4899 |
4899 |
4899 |
4899 |
4899 |
4899 |
4899 | |
|
Избыток (дефицит ликв.) | |||||||||||
|
01.01.2009 |
2043 |
-23129 |
-22183 |
-25779 |
-31755 |
-25853 |
2493 |
3775 |
5293 |
-9933 | |
|
01.02.2009 |
5444 |
-21486 |
-22937 |
-22727 |
-38444 |
-45742 |
-28350 |
8438 |
10174 |
6637 | |
|
01.03.2009 |
6727 |
-7884 |
-24478 |
-33059 |
-42677 |
-29909 |
22532 |
21697 |
12371 |
7329 | |
|
01.04.2009 |
11730 |
-9506 |
-17952 |
-29901 |
-40145 |
-20896 |
-15774 |
5251 |
8465 |
10913 | |
|
01.05.2009 |
659 |
-16033 |
-28189 |
-41663 |
-32839 |
-10592 |
21014 |
19974 |
18003 |
9030 | |
|
01.06.2009 |
4044 |
-20730 |
-30377 |
-38996 |
-18163 |
-12435 |
8932 |
31515 |
21290 |
11887 | |
|
01.07.2009 |
10858 |
-38038 |
-45582 |
-46552 |
-22457 |
-20785 |
258 |
-31503 |
-36228 |
-7991 | |
|
Коэффициент избытка (деф.) ликвидности | |||||||||||
|
01.01.2009 |
3.2 |
-24.9 |
-23.2 |
-23.8 |
-24.7 |
-19.2 |
1.8 |
2.4 |
2.8 |
-4.6 | |
|
01.02.2009 |
12.9 |
-25.7 |
-26.2 |
-25.5 |
-36.1 |
-35.8 |
-21.5 |
6.2 |
6.0 |
3.4 | |
|
01.03.2009 |
18.9 |
-12.4 |
-29.0 |
-35.1 |
-38.0 |
-23.0 |
16.9 |
14.0 |
7.2 |
4.0 | |
|
01.04.2009 |
38.0 |
-13.8 |
-22.4 |
-29.5 |
-29.7 |
-14.5 |
-9.3 |
2.8 |
3.9 |
4.6 | |
|
01.05.2009 |
1.9 |
-22.3 |
-31.2 |
-34.3 |
-24.2 |
-7.2 |
13.1 |
10.4 |
8.2 |
3.7 | |
|
01.06.2009 |
8.1 |
-25.6 |
-27.6 |
-27.7 |
-12.6 |
-7.9 |
5.1 |
14.7 |
8.9 |
4.7 | |
|
01.07.2009 |
29.5 |
-42.3 |
-37.6 |
-32.3 |
-14.8 |
-12.9 |
0.1 |
-14.0 |
-15.1 |
-3.2 | |
